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大摩双利增强债券A(大摩双利A)基金净值查询(000024)

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今天最新净值 1.2544 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7452
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.0501亿
  • 最近资产：2.49亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴慧文
近一年大摩双利增强债券A|大摩双利A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大摩双利增强债券A(000024)基金累计收益率3.25%
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2026-09-16 000024 大摩双利增强债券A 1.2553 1.7461 1.2544 1.7452 0.0009 0.07%
2026-09-15 000024 大摩双利增强债券A 1.2544 1.7452 1.2544 1.7452 0.0000 0.00%
2026-09-14 000024 大摩双利增强债券A 1.2544 1.7452 1.2539 1.7447 0.0005 0.04%
2026-09-11 000024 大摩双利增强债券A 1.2539 1.7447 1.2541 1.7449 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 000024 大摩双利增强债券A 1.2541 1.7449 1.2543 1.7451 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 000024 大摩双利增强债券A 1.2543 1.7451 1.2545 1.7453 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 000024 大摩双利增强债券A 1.2545 1.7453 1.2541 1.7449 0.0004 0.03%
2026-09-07 000024 大摩双利增强债券A 1.2541 1.7449 1.2535 1.7443 0.0006 0.05%
2026-09-04 000024 大摩双利增强债券A 1.2535 1.7443 1.2539 1.7447 -0.0004 -0.03%
2026-09-03 000024 大摩双利增强债券A 1.2539 1.7447 1.2541 1.7449 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 000024 大摩双利增强债券A 1.2541 1.7449 1.2545 1.7453 -0.0004 -0.03%
2026-09-01 000024 大摩双利增强债券A 1.2545 1.7453 1.2546 1.7454 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 000024 大摩双利增强债券A 1.2546 1.7454 1.2547 1.7455 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 000024 大摩双利增强债券A 1.2547 1.7455 1.2552 1.7460 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 000024 大摩双利增强债券A 1.2552 1.7460 1.2551 1.7459 0.0001 0.01%
2026-08-26 000024 大摩双利增强债券A 1.2551 1.7459 1.2547 1.7455 0.0004 0.03%
2026-08-25 000024 大摩双利增强债券A 1.2547 1.7455 1.2539 1.7447 0.0008 0.06%
2026-08-24 000024 大摩双利增强债券A 1.2539 1.7447 1.2539 1.7447 0.0000 0.00%
2026-08-21 000024 大摩双利增强债券A 1.2539 1.7447 1.2542 1.7450 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 000024 大摩双利增强债券A 1.2542 1.7450 1.2544 1.7452 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 000024 大摩双利增强债券A 1.2544 1.7452 1.2555 1.7463 -0.0011 -0.09%
2026-08-18 000024 大摩双利增强债券A 1.2555 1.7463 1.2552 1.7460 0.0003 0.02%
2026-08-17 000024 大摩双利增强债券A 1.2552 1.7460 1.2543 1.7451 0.0009 0.07%
2026-08-14 000024 大摩双利增强债券A 1.2543 1.7451 1.2538 1.7446 0.0005 0.04%
2026-08-13 000024 大摩双利增强债券A 1.2538 1.7446 1.2541 1.7449 -0.0003 -0.02%
2026-08-12 000024 大摩双利增强债券A 1.2541 1.7449 1.2547 1.7455 -0.0006 -0.05%
2026-08-11 000024 大摩双利增强债券A 1.2547 1.7455 1.2555 1.7463 -0.0008 -0.06%
2026-08-10 000024 大摩双利增强债券A 1.2555 1.7463 1.2548 1.7456 0.0007 0.06%
2026-08-07 000024 大摩双利增强债券A 1.2548 1.7456 1.2542 1.7450 0.0006 0.05%
2026-08-06 000024 大摩双利增强债券A 1.2542 1.7450 1.2542 1.7450 0.0000 0.00%
2026-08-05 000024 大摩双利增强债券A 1.2542 1.7450 1.2536 1.7444 0.0006 0.05%
2026-08-04 000024 大摩双利增强债券A 1.2536 1.7444 1.2524 1.7432 0.0012 0.10%
2026-08-03 000024 大摩双利增强债券A 1.2524 1.7432 1.2529 1.7437 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 000024 大摩双利增强债券A 1.2529 1.7437 1.2523 1.7431 0.0006 0.05%
2026-07-30 000024 大摩双利增强债券A 1.2523 1.7431 1.2525 1.7433 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 000024 大摩双利增强债券A 1.2525 1.7433 1.2520 1.7428 0.0005 0.04%
2026-07-28 000024 大摩双利增强债券A 1.2520 1.7428 1.2534 1.7442 -0.0014 -0.11%
2026-07-27 000024 大摩双利增强债券A 1.2534 1.7442 1.2523 1.7431 0.0011 0.09%
2026-07-24 000024 大摩双利增强债券A 1.2523 1.7431 1.2529 1.7437 -0.0006 -0.05%
2026-07-23 000024 大摩双利增强债券A 1.2529 1.7437 1.2527 1.7435 0.0002 0.02%
2026-07-22 000024 大摩双利增强债券A 1.2527 1.7435 1.2530 1.7438 -0.0003 -0.02%
2026-07-21 000024 大摩双利增强债券A 1.2530 1.7438 1.2512 1.7420 0.0018 0.14%
2026-07-20 000024 大摩双利增强债券A 1.2512 1.7420 1.2514 1.7422 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 000024 大摩双利增强债券A 1.2514 1.7422 1.2520 1.7428 -0.0006 -0.05%
2026-07-16 000024 大摩双利增强债券A 1.2520 1.7428 1.2529 1.7437 -0.0009 -0.07%
2026-07-15 000024 大摩双利增强债券A 1.2529 1.7437 1.2531 1.7439 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 000024 大摩双利增强债券A 1.2531 1.7439 1.2520 1.7428 0.0011 0.09%
2026-07-13 000024 大摩双利增强债券A 1.2520 1.7428 1.2538 1.7446 -0.0018 -0.14%
2026-07-10 000024 大摩双利增强债券A 1.2538 1.7446 1.2546 1.7454 -0.0008 -0.06%
2026-07-09 000024 大摩双利增强债券A 1.2546 1.7454 1.2536 1.7444 0.0010 0.08%
2026-07-08 000024 大摩双利增强债券A 1.2536 1.7444 1.2539 1.7447 -0.0003 -0.02%
2026-07-07 000024 大摩双利增强债券A 1.2539 1.7447 1.2541 1.7449 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 000024 大摩双利增强债券A 1.2541 1.7449 1.2531 1.7439 0.0010 0.08%
2026-07-03 000024 大摩双利增强债券A 1.2531 1.7439 1.2536 1.7444 -0.0005 -0.04%
2026-07-02 000024 大摩双利增强债券A 1.2536 1.7444 1.2546 1.7454 -0.0010 -0.08%
2026-07-01 000024 大摩双利增强债券A 1.2546 1.7454 1.2556 1.7464 -0.0010 -0.08%
2026-06-30 000024 大摩双利增强债券A 1.2556 1.7464 1.2534 1.7442 0.0022 0.18%
2026-06-29 000024 大摩双利增强债券A 1.2534 1.7442 1.2525 1.7433 0.0009 0.07%
2026-06-26 000024 大摩双利增强债券A 1.2525 1.7433 1.2527 1.7435 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 000024 大摩双利增强债券A 1.2527 1.7435 1.2527 1.7435 0.0000 0.00%
2026-06-24 000024 大摩双利增强债券A 1.2527 1.7435 1.2517 1.7425 0.0010 0.08%
2026-06-23 000024 大摩双利增强债券A 1.2517 1.7425 1.2532 1.7440 -0.0015 -0.12%
2026-06-22 000024 大摩双利增强债券A 1.2532 1.7440 1.2539 1.7447 -0.0007 -0.06%
2026-06-18 000024 大摩双利增强债券A 1.2539 1.7447 1.2544 1.7452 -0.0005 -0.04%
2026-06-17 000024 大摩双利增强债券A 1.2544 1.7452 1.2540 1.7448 0.0004 0.03%
2026-06-16 000024 大摩双利增强债券A 1.2540 1.7448 1.2529 1.7437 0.0011 0.09%
2026-06-15 000024 大摩双利增强债券A 1.2529 1.7437 1.2514 1.7422 0.0015 0.12%
2026-06-12 000024 大摩双利增强债券A 1.2514 1.7422 1.2511 1.7419 0.0003 0.02%
2026-06-11 000024 大摩双利增强债券A 1.2511 1.7419 1.2518 1.7426 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 000024 大摩双利增强债券A 1.2518 1.7426 1.2539 1.7447 -0.0021 -0.17%
2026-06-09 000024 大摩双利增强债券A 1.2539 1.7447 1.2534 1.7442 0.0005 0.04%
2026-06-08 000024 大摩双利增强债券A 1.2534 1.7442 1.2558 1.7466 -0.0024 -0.19%
2026-06-05 000024 大摩双利增强债券A 1.2558 1.7466 1.2575 1.7483 -0.0017 -0.14%
2026-06-04 000024 大摩双利增强债券A 1.2575 1.7483 1.2581 1.7489 -0.0006 -0.05%
2026-06-03 000024 大摩双利增强债券A 1.2581 1.7489 1.2582 1.7490 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 000024 大摩双利增强债券A 1.2582 1.7490 1.2575 1.7483 0.0007 0.06%
2026-06-01 000024 大摩双利增强债券A 1.2575 1.7483 1.2573 1.7481 0.0002 0.02%
2026-05-29 000024 大摩双利增强债券A 1.2573 1.7481 1.2597 1.7505 -0.0024 -0.19%
2026-05-28 000024 大摩双利增强债券A 1.2597 1.7505 1.2570 1.7478 0.0027 0.21%
2026-05-27 000024 大摩双利增强债券A 1.2570 1.7478 1.2583 1.7491 -0.0013 -0.10%
2026-05-26 000024 大摩双利增强债券A 1.2583 1.7491 1.2574 1.7482 0.0009 0.07%
2026-05-25 000024 大摩双利增强债券A 1.2574 1.7482 1.2544 1.7452 0.0030 0.24%
2026-05-22 000024 大摩双利增强债券A 1.2544 1.7452 1.2535 1.7443 0.0009 0.07%
2026-05-21 000024 大摩双利增强债券A 1.2535 1.7443 1.2552 1.7460 -0.0017 -0.14%
2026-05-20 000024 大摩双利增强债券A 1.2552 1.7460 1.2549 1.7457 0.0003 0.02%
2026-05-19 000024 大摩双利增强债券A 1.2549 1.7457 1.2517 1.7425 0.0032 0.26%
2026-05-18 000024 大摩双利增强债券A 1.2517 1.7425 1.2513 1.7421 0.0004 0.03%
2026-05-15 000024 大摩双利增强债券A 1.2513 1.7421 1.2514 1.7422 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 000024 大摩双利增强债券A 1.2514 1.7422 1.2542 1.7450 -0.0028 -0.22%
2026-05-13 000024 大摩双利增强债券A 1.2542 1.7450 1.2531 1.7439 0.0011 0.09%
2026-05-12 000024 大摩双利增强债券A 1.2531 1.7439 1.2551 1.7459 -0.0020 -0.16%
2026-05-11 000024 大摩双利增强债券A 1.2551 1.7459 1.2530 1.7438 0.0021 0.17%
2026-05-08 000024 大摩双利增强债券A 1.2530 1.7438 1.2533 1.7441 -0.0003 -0.02%
2026-04-30 000024 大摩双利增强债券A 1.2508 1.7416 1.2504 1.7412 0.0004 0.03%
2026-04-29 000024 大摩双利增强债券A 1.2504 1.7412 1.2488 1.7396 0.0016 0.13%
2026-04-28 000024 大摩双利增强债券A 1.2488 1.7396 1.2494 1.7402 -0.0006 -0.05%
2026-04-27 000024 大摩双利增强债券A 1.2494 1.7402 1.2495 1.7403 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 000024 大摩双利增强债券A 1.2495 1.7403 1.2509 1.7417 -0.0014 -0.11%
2026-04-23 000024 大摩双利增强债券A 1.2509 1.7417 1.2527 1.7435 -0.0018 -0.14%
2026-04-22 000024 大摩双利增强债券A 1.2527 1.7435 1.2500 1.7408 0.0027 0.22%
2026-04-21 000024 大摩双利增强债券A 1.2500 1.7408 1.2501 1.7409 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 000024 大摩双利增强债券A 1.2501 1.7409 1.2499 1.7407 0.0002 0.02%
2026-04-17 000024 大摩双利增强债券A 1.2499 1.7407 1.2493 1.7401 0.0006 0.05%
2026-04-16 000024 大摩双利增强债券A 1.2493 1.7401 1.2474 1.7382 0.0019 0.15%
2026-04-15 000024 大摩双利增强债券A 1.2474 1.7382 1.2474 1.7382 0.0000 0.00%
2026-04-14 000024 大摩双利增强债券A 1.2474 1.7382 1.2454 1.7362 0.0020 0.16%
2026-04-13 000024 大摩双利增强债券A 1.2454 1.7362 1.2455 1.7363 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 000024 大摩双利增强债券A 1.2455 1.7363 1.2449 1.7357 0.0006 0.05%
2026-04-09 000024 大摩双利增强债券A 1.2449 1.7357 1.2449 1.7357 0.0000 0.00%
2026-04-08 000024 大摩双利增强债券A 1.2449 1.7357 1.2405 1.7313 0.0044 0.35%
2026-04-07 000024 大摩双利增强债券A 1.2405 1.7313 1.2390 1.7298 0.0015 0.12%
2026-04-03 000024 大摩双利增强债券A 1.2390 1.7298 1.2380 1.7288 0.0010 0.08%
2026-04-02 000024 大摩双利增强债券A 1.2380 1.7288 1.2395 1.7303 -0.0015 -0.12%
2026-04-01 000024 大摩双利增强债券A 1.2395 1.7303 1.2379 1.7287 0.0016 0.13%
2026-03-31 000024 大摩双利增强债券A 1.2379 1.7287 1.2405 1.7313 -0.0026 -0.21%
2026-03-30 000024 大摩双利增强债券A 1.2405 1.7313 1.2412 1.7320 -0.0007 -0.06%
2026-03-27 000024 大摩双利增强债券A 1.2412 1.7320 1.2403 1.7311 0.0009 0.07%
2026-03-26 000024 大摩双利增强债券A 1.2403 1.7311 1.2420 1.7328 -0.0017 -0.14%
2026-03-25 000024 大摩双利增强债券A 1.2420 1.7328 1.2400 1.7308 0.0020 0.16%
2026-03-24 000024 大摩双利增强债券A 1.2400 1.7308 1.2364 1.7272 0.0036 0.29%
2026-03-23 000024 大摩双利增强债券A 1.2364 1.7272 1.2378 1.7286 -0.0014 -0.11%
2026-03-20 000024 大摩双利增强债券A 1.2378 1.7286 1.2382 1.7290 -0.0004 -0.03%
2026-03-19 000024 大摩双利增强债券A 1.2382 1.7290 1.2396 1.7304 -0.0014 -0.11%
2026-03-18 000024 大摩双利增强债券A 1.2396 1.7304 1.2377 1.7285 0.0019 0.15%
2026-03-17 000024 大摩双利增强债券A 1.2377 1.7285 1.2396 1.7304 -0.0019 -0.15%
2026-03-16 000024 大摩双利增强债券A 1.2396 1.7304 1.2399 1.7307 -0.0003 -0.02%
2026-03-13 000024 大摩双利增强债券A 1.2399 1.7307 1.2417 1.7325 -0.0018 -0.14%
2026-03-12 000024 大摩双利增强债券A 1.2417 1.7325 1.2439 1.7347 -0.0022 -0.18%
2026-03-11 000024 大摩双利增强债券A 1.2439 1.7347 1.2433 1.7341 0.0006 0.05%
2026-03-10 000024 大摩双利增强债券A 1.2433 1.7341 1.2415 1.7323 0.0018 0.14%
2026-03-09 000024 大摩双利增强债券A 1.2415 1.7323 1.2419 1.7327 -0.0004 -0.03%
2026-03-06 000024 大摩双利增强债券A 1.2419 1.7327 1.2417 1.7325 0.0002 0.02%
2026-03-05 000024 大摩双利增强债券A 1.2417 1.7325 1.2412 1.7320 0.0005 0.04%
2026-03-04 000024 大摩双利增强债券A 1.2412 1.7320 1.2411 1.7319 0.0001 0.01%
2026-03-03 000024 大摩双利增强债券A 1.2411 1.7319 1.2458 1.7366 -0.0047 -0.38%
2026-03-02 000024 大摩双利增强债券A 1.2458 1.7366 1.2449 1.7357 0.0009 0.07%
2026-02-27 000024 大摩双利增强债券A 1.2449 1.7357 1.2451 1.7359 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 000024 大摩双利增强债券A 1.2451 1.7359 1.2465 1.7373 -0.0014 -0.11%
2026-02-25 000024 大摩双利增强债券A 1.2465 1.7373 1.2460 1.7368 0.0005 0.04%
2026-02-24 000024 大摩双利增强债券A 1.2460 1.7368 1.2444 1.7352 0.0016 0.13%
2026-02-13 000024 大摩双利增强债券A 1.2444 1.7352 1.2445 1.7353 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 000024 大摩双利增强债券A 1.2445 1.7353 1.2427 1.7335 0.0018 0.14%
2026-02-11 000024 大摩双利增强债券A 1.2427 1.7335 1.2423 1.7331 0.0004 0.03%
2026-02-10 000024 大摩双利增强债券A 1.2423 1.7331 1.2428 1.7336 -0.0005 -0.04%
2026-02-09 000024 大摩双利增强债券A 1.2428 1.7336 1.2389 1.7297 0.0039 0.31%
2026-02-06 000024 大摩双利增强债券A 1.2389 1.7297 1.2376 1.7284 0.0013 0.11%
2026-02-05 000024 大摩双利增强债券A 1.2376 1.7284 1.2380 1.7288 -0.0004 -0.03%
2026-02-04 000024 大摩双利增强债券A 1.2380 1.7288 1.2393 1.7301 -0.0013 -0.10%
2026-02-03 000024 大摩双利增强债券A 1.2393 1.7301 1.2350 1.7258 0.0043 0.35%
2026-02-02 000024 大摩双利增强债券A 1.2350 1.7258 1.2388 1.7296 -0.0038 -0.31%
2026-01-30 000024 大摩双利增强债券A 1.2388 1.7296 1.2419 1.7327 -0.0031 -0.25%
2026-01-29 000024 大摩双利增强债券A 1.2419 1.7327 1.2448 1.7356 -0.0029 -0.23%
2026-01-28 000024 大摩双利增强债券A 1.2448 1.7356 1.2421 1.7329 0.0027 0.22%
2026-01-27 000024 大摩双利增强债券A 1.2421 1.7329 1.2412 1.7320 0.0009 0.07%
2026-01-26 000024 大摩双利增强债券A 1.2412 1.7320 1.2444 1.7352 -0.0032 -0.26%
2026-01-23 000024 大摩双利增强债券A 1.2444 1.7352 1.2431 1.7339 0.0013 0.10%
2026-01-22 000024 大摩双利增强债券A 1.2431 1.7339 1.2431 1.7339 0.0000 0.00%
2026-01-21 000024 大摩双利增强债券A 1.2431 1.7339 1.2403 1.7311 0.0028 0.23%
2026-01-20 000024 大摩双利增强债券A 1.2403 1.7311 1.2426 1.7334 -0.0023 -0.19%
2026-01-19 000024 大摩双利增强债券A 1.2426 1.7334 1.2416 1.7324 0.0010 0.08%
2026-01-16 000024 大摩双利增强债券A 1.2416 1.7324 1.2408 1.7316 0.0008 0.06%
2026-01-15 000024 大摩双利增强债券A 1.2408 1.7316 1.2365 1.7273 0.0043 0.35%
2026-01-14 000024 大摩双利增强债券A 1.2365 1.7273 1.2344 1.7252 0.0021 0.17%
2026-01-13 000024 大摩双利增强债券A 1.2344 1.7252 1.2364 1.7272 -0.0020 -0.16%
2026-01-12 000024 大摩双利增强债券A 1.2364 1.7272 1.2326 1.7234 0.0038 0.31%
2026-01-09 000024 大摩双利增强债券A 1.2326 1.7234 1.2304 1.7212 0.0022 0.18%
2026-01-08 000024 大摩双利增强债券A 1.2304 1.7212 1.2286 1.7194 0.0018 0.15%
2026-01-07 000024 大摩双利增强债券A 1.2286 1.7194 1.2247 1.7155 0.0039 0.32%
2026-01-06 000024 大摩双利增强债券A 1.2247 1.7155 1.2214 1.7122 0.0033 0.27%
2026-01-05 000024 大摩双利增强债券A 1.2214 1.7122 1.2182 1.7090 0.0032 0.26%
2025-12-31 000024 大摩双利增强债券A 1.2182 1.7090 1.2187 1.7095 -0.0005 -0.04%
2025-12-30 000024 大摩双利增强债券A 1.2187 1.7095 1.2178 1.7086 0.0009 0.07%
2025-12-29 000024 大摩双利增强债券A 1.2178 1.7086 1.2189 1.7097 -0.0011 -0.09%
2025-12-26 000024 大摩双利增强债券A 1.2189 1.7097 1.2193 1.7101 -0.0004 -0.03%
2025-12-25 000024 大摩双利增强债券A 1.2193 1.7101 1.2189 1.7097 0.0004 0.03%
2025-12-24 000024 大摩双利增强债券A 1.2189 1.7097 1.2179 1.7087 0.0010 0.08%
2025-12-23 000024 大摩双利增强债券A 1.2179 1.7087 1.2173 1.7081 0.0006 0.05%
2025-12-22 000024 大摩双利增强债券A 1.2173 1.7081 1.2159 1.7067 0.0014 0.12%
2025-12-19 000024 大摩双利增强债券A 1.2159 1.7067 1.2155 1.7063 0.0004 0.03%
2025-12-18 000024 大摩双利增强债券A 1.2155 1.7063 1.2154 1.7062 0.0001 0.01%
2025-12-17 000024 大摩双利增强债券A 1.2154 1.7062 1.2134 1.7042 0.0020 0.16%
2025-12-16 000024 大摩双利增强债券A 1.2134 1.7042 1.2147 1.7055 -0.0013 -0.11%
2025-12-15 000024 大摩双利增强债券A 1.2147 1.7055 1.2156 1.7064 -0.0009 -0.07%
2025-12-12 000024 大摩双利增强债券A 1.2156 1.7064 1.2150 1.7058 0.0006 0.05%
2025-12-11 000024 大摩双利增强债券A 1.2150 1.7058 1.2151 1.7059 -0.0001 -0.01%
2025-12-10 000024 大摩双利增强债券A 1.2151 1.7059 1.2141 1.7049 0.0010 0.08%
2025-12-09 000024 大摩双利增强债券A 1.2141 1.7049 1.2155 1.7063 -0.0014 -0.12%
2025-12-08 000024 大摩双利增强债券A 1.2155 1.7063 1.2150 1.7058 0.0005 0.04%
2025-12-05 000024 大摩双利增强债券A 1.2150 1.7058 1.2137 1.7045 0.0013 0.11%
2025-12-04 000024 大摩双利增强债券A 1.2137 1.7045 1.2150 1.7058 -0.0013 -0.11%
2025-12-03 000024 大摩双利增强债券A 1.2150 1.7058 1.2159 1.7067 -0.0009 -0.07%
2025-12-02 000024 大摩双利增强债券A 1.2159 1.7067 1.2178 1.7086 -0.0019 -0.16%
2025-12-01 000024 大摩双利增强债券A 1.2178 1.7086 1.2173 1.7081 0.0005 0.04%
2025-11-28 000024 大摩双利增强债券A 1.2173 1.7081 1.2157 1.7065 0.0016 0.13%
2025-11-27 000024 大摩双利增强债券A 1.2157 1.7065 1.2171 1.7079 -0.0014 -0.12%
2025-11-26 000024 大摩双利增强债券A 1.2171 1.7079 1.2202 1.7110 -0.0031 -0.25%
2025-11-25 000024 大摩双利增强债券A 1.2202 1.7110 1.2211 1.7119 -0.0009 -0.07%
2025-11-24 000024 大摩双利增强债券A 1.2211 1.7119 1.2212 1.7120 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 000024 大摩双利增强债券A 1.2212 1.7120 1.2229 1.7137 -0.0017 -0.14%
2025-11-20 000024 大摩双利增强债券A 1.2229 1.7137 1.2235 1.7143 -0.0006 -0.05%
2025-11-19 000024 大摩双利增强债券A 1.2235 1.7143 1.2234 1.7142 0.0001 0.01%
2025-11-18 000024 大摩双利增强债券A 1.2234 1.7142 1.2235 1.7143 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 000024 大摩双利增强债券A 1.2235 1.7143 1.2238 1.7146 -0.0003 -0.02%
2025-11-14 000024 大摩双利增强债券A 1.2238 1.7146 1.2250 1.7158 -0.0012 -0.10%
2025-11-13 000024 大摩双利增强债券A 1.2250 1.7158 1.2231 1.7139 0.0019 0.16%
2025-11-12 000024 大摩双利增强债券A 1.2231 1.7139 1.2237 1.7145 -0.0006 -0.05%
2025-11-11 000024 大摩双利增强债券A 1.2237 1.7145 1.2242 1.7150 -0.0005 -0.04%
2025-11-10 000024 大摩双利增强债券A 1.2242 1.7150 1.2232 1.7140 0.0010 0.08%
2025-11-07 000024 大摩双利增强债券A 1.2232 1.7140 1.2245 1.7153 -0.0013 -0.11%
2025-11-06 000024 大摩双利增强债券A 1.2245 1.7153 1.2245 1.7153 0.0000 0.00%
2025-11-05 000024 大摩双利增强债券A 1.2245 1.7153 1.2238 1.7146 0.0007 0.06%
2025-11-04 000024 大摩双利增强债券A 1.2238 1.7146 1.2249 1.7157 -0.0011 -0.09%
2025-11-03 000024 大摩双利增强债券A 1.2249 1.7157 1.2244 1.7152 0.0005 0.04%
2025-10-31 000024 大摩双利增强债券A 1.2244 1.7152 1.2237 1.7145 0.0007 0.06%
2025-10-30 000024 大摩双利增强债券A 1.2237 1.7145 1.2244 1.7152 -0.0007 -0.06%
2025-10-29 000024 大摩双利增强债券A 1.2244 1.7152 1.2225 1.7133 0.0019 0.16%
2025-10-28 000024 大摩双利增强债券A 1.2225 1.7133 1.2213 1.7121 0.0012 0.10%
2025-10-27 000024 大摩双利增强债券A 1.2213 1.7121 1.2199 1.7107 0.0014 0.11%
2025-10-24 000024 大摩双利增强债券A 1.2199 1.7107 1.2171 1.7079 0.0028 0.23%
2025-10-23 000024 大摩双利增强债券A 1.2171 1.7079 1.2170 1.7078 0.0001 0.01%
2025-10-22 000024 大摩双利增强债券A 1.2170 1.7078 1.2175 1.7083 -0.0005 -0.04%
2025-10-21 000024 大摩双利增强债券A 1.2175 1.7083 1.2135 1.7043 0.0040 0.33%
2025-10-20 000024 大摩双利增强债券A 1.2135 1.7043 1.2141 1.7049 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 000024 大摩双利增强债券A 1.2141 1.7049 1.2160 1.7068 -0.0019 -0.16%
2025-10-16 000024 大摩双利增强债券A 1.2160 1.7068 1.2175 1.7083 -0.0015 -0.12%
2025-10-15 000024 大摩双利增强债券A 1.2175 1.7083 1.2155 1.7063 0.0020 0.16%
2025-10-14 000024 大摩双利增强债券A 1.2155 1.7063 1.2200 1.7108 -0.0045 -0.37%
2025-10-13 000024 大摩双利增强债券A 1.2200 1.7108 1.2203 1.7111 -0.0003 -0.02%
2025-10-10 000024 大摩双利增强债券A 1.2203 1.7111 1.2245 1.7153 -0.0042 -0.34%
2025-10-09 000024 大摩双利增强债券A 1.2245 1.7153 1.2220 1.7128 0.0025 0.20%
2025-09-30 000024 大摩双利增强债券A 1.2220 1.7128 1.2195 1.7103 0.0025 0.21%
2025-09-29 000024 大摩双利增强债券A 1.2195 1.7103 1.2162 1.7070 0.0033 0.27%
2025-09-26 000024 大摩双利增强债券A 1.2162 1.7070 1.2179 1.7087 -0.0017 -0.14%
2025-09-25 000024 大摩双利增强债券A 1.2179 1.7087 1.2179 1.7087 0.0000 0.00%
2025-09-24 000024 大摩双利增强债券A 1.2179 1.7087 1.2137 1.7045 0.0042 0.35%
2025-09-23 000024 大摩双利增强债券A 1.2137 1.7045 1.2142 1.7050 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 000024 大摩双利增强债券A 1.2142 1.7050 1.2139 1.7047 0.0003 0.02%
2025-09-19 000024 大摩双利增强债券A 1.2139 1.7047 1.2167 1.7075 -0.0028 -0.23%
2025-09-18 000024 大摩双利增强债券A 1.2167 1.7075 1.2190 1.7098 -0.0023 -0.19%
2025-09-17 000024 大摩双利增强债券A 1.2190 1.7098 1.2161 1.7069 0.0029 0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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