大摩双利增强债券A(大摩双利A)基金净值查询(000024)

今天最新净值 1.2544 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7452
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.0501亿
最近资产：2.49亿元
基金公司：
基金经理：吴慧文

近一季大摩双利增强债券A|大摩双利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩双利增强债券A(000024)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000024	大摩双利增强债券A	1.2553	1.7461	1.2544	1.7452	0.0009	0.07%
2026-09-15	000024	大摩双利增强债券A	1.2544	1.7452	1.2544	1.7452	0.0000	0.00%
2026-09-14	000024	大摩双利增强债券A	1.2544	1.7452	1.2539	1.7447	0.0005	0.04%
2026-09-11	000024	大摩双利增强债券A	1.2539	1.7447	1.2541	1.7449	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000024	大摩双利增强债券A	1.2541	1.7449	1.2543	1.7451	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	000024	大摩双利增强债券A	1.2543	1.7451	1.2545	1.7453	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	000024	大摩双利增强债券A	1.2545	1.7453	1.2541	1.7449	0.0004	0.03%
2026-09-07	000024	大摩双利增强债券A	1.2541	1.7449	1.2535	1.7443	0.0006	0.05%
2026-09-04	000024	大摩双利增强债券A	1.2535	1.7443	1.2539	1.7447	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	000024	大摩双利增强债券A	1.2539	1.7447	1.2541	1.7449	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	000024	大摩双利增强债券A	1.2541	1.7449	1.2545	1.7453	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	000024	大摩双利增强债券A	1.2545	1.7453	1.2546	1.7454	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	000024	大摩双利增强债券A	1.2546	1.7454	1.2547	1.7455	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	000024	大摩双利增强债券A	1.2547	1.7455	1.2552	1.7460	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	000024	大摩双利增强债券A	1.2552	1.7460	1.2551	1.7459	0.0001	0.01%
2026-08-26	000024	大摩双利增强债券A	1.2551	1.7459	1.2547	1.7455	0.0004	0.03%
2026-08-25	000024	大摩双利增强债券A	1.2547	1.7455	1.2539	1.7447	0.0008	0.06%
2026-08-24	000024	大摩双利增强债券A	1.2539	1.7447	1.2539	1.7447	0.0000	0.00%
2026-08-21	000024	大摩双利增强债券A	1.2539	1.7447	1.2542	1.7450	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	000024	大摩双利增强债券A	1.2542	1.7450	1.2544	1.7452	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	000024	大摩双利增强债券A	1.2544	1.7452	1.2555	1.7463	-0.0011	-0.09%
2026-08-18	000024	大摩双利增强债券A	1.2555	1.7463	1.2552	1.7460	0.0003	0.02%
2026-08-17	000024	大摩双利增强债券A	1.2552	1.7460	1.2543	1.7451	0.0009	0.07%
2026-08-14	000024	大摩双利增强债券A	1.2543	1.7451	1.2538	1.7446	0.0005	0.04%
2026-08-13	000024	大摩双利增强债券A	1.2538	1.7446	1.2541	1.7449	-0.0003	-0.02%

2026-08-12	000024	大摩双利增强债券A	1.2541	1.7449	1.2547	1.7455	-0.0006	-0.05%
2026-08-11	000024	大摩双利增强债券A	1.2547	1.7455	1.2555	1.7463	-0.0008	-0.06%
2026-08-10	000024	大摩双利增强债券A	1.2555	1.7463	1.2548	1.7456	0.0007	0.06%
2026-08-07	000024	大摩双利增强债券A	1.2548	1.7456	1.2542	1.7450	0.0006	0.05%
2026-08-06	000024	大摩双利增强债券A	1.2542	1.7450	1.2542	1.7450	0.0000	0.00%
2026-08-05	000024	大摩双利增强债券A	1.2542	1.7450	1.2536	1.7444	0.0006	0.05%
2026-08-04	000024	大摩双利增强债券A	1.2536	1.7444	1.2524	1.7432	0.0012	0.10%
2026-08-03	000024	大摩双利增强债券A	1.2524	1.7432	1.2529	1.7437	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	000024	大摩双利增强债券A	1.2529	1.7437	1.2523	1.7431	0.0006	0.05%
2026-07-30	000024	大摩双利增强债券A	1.2523	1.7431	1.2525	1.7433	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	000024	大摩双利增强债券A	1.2525	1.7433	1.2520	1.7428	0.0005	0.04%
2026-07-28	000024	大摩双利增强债券A	1.2520	1.7428	1.2534	1.7442	-0.0014	-0.11%
2026-07-27	000024	大摩双利增强债券A	1.2534	1.7442	1.2523	1.7431	0.0011	0.09%
2026-07-24	000024	大摩双利增强债券A	1.2523	1.7431	1.2529	1.7437	-0.0006	-0.05%
2026-07-23	000024	大摩双利增强债券A	1.2529	1.7437	1.2527	1.7435	0.0002	0.02%
2026-07-22	000024	大摩双利增强债券A	1.2527	1.7435	1.2530	1.7438	-0.0003	-0.02%
2026-07-21	000024	大摩双利增强债券A	1.2530	1.7438	1.2512	1.7420	0.0018	0.14%
2026-07-20	000024	大摩双利增强债券A	1.2512	1.7420	1.2514	1.7422	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	000024	大摩双利增强债券A	1.2514	1.7422	1.2520	1.7428	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	000024	大摩双利增强债券A	1.2520	1.7428	1.2529	1.7437	-0.0009	-0.07%
2026-07-15	000024	大摩双利增强债券A	1.2529	1.7437	1.2531	1.7439	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	000024	大摩双利增强债券A	1.2531	1.7439	1.2520	1.7428	0.0011	0.09%
2026-07-13	000024	大摩双利增强债券A	1.2520	1.7428	1.2538	1.7446	-0.0018	-0.14%
2026-07-10	000024	大摩双利增强债券A	1.2538	1.7446	1.2546	1.7454	-0.0008	-0.06%
2026-07-09	000024	大摩双利增强债券A	1.2546	1.7454	1.2536	1.7444	0.0010	0.08%
2026-07-08	000024	大摩双利增强债券A	1.2536	1.7444	1.2539	1.7447	-0.0003	-0.02%
2026-07-07	000024	大摩双利增强债券A	1.2539	1.7447	1.2541	1.7449	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	000024	大摩双利增强债券A	1.2541	1.7449	1.2531	1.7439	0.0010	0.08%
2026-07-03	000024	大摩双利增强债券A	1.2531	1.7439	1.2536	1.7444	-0.0005	-0.04%
2026-07-02	000024	大摩双利增强债券A	1.2536	1.7444	1.2546	1.7454	-0.0010	-0.08%
2026-07-01	000024	大摩双利增强债券A	1.2546	1.7454	1.2556	1.7464	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	000024	大摩双利增强债券A	1.2556	1.7464	1.2534	1.7442	0.0022	0.18%
2026-06-29	000024	大摩双利增强债券A	1.2534	1.7442	1.2525	1.7433	0.0009	0.07%
2026-06-26	000024	大摩双利增强债券A	1.2525	1.7433	1.2527	1.7435	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	000024	大摩双利增强债券A	1.2527	1.7435	1.2527	1.7435	0.0000	0.00%
2026-06-24	000024	大摩双利增强债券A	1.2527	1.7435	1.2517	1.7425	0.0010	0.08%
2026-06-23	000024	大摩双利增强债券A	1.2517	1.7425	1.2532	1.7440	-0.0015	-0.12%
2026-06-22	000024	大摩双利增强债券A	1.2532	1.7440	1.2539	1.7447	-0.0007	-0.06%
2026-06-18	000024	大摩双利增强债券A	1.2539	1.7447	1.2544	1.7452	-0.0005	-0.04%
2026-06-17	000024	大摩双利增强债券A	1.2544	1.7452	1.2540	1.7448	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%