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融通四季添利债券(LOF)A(融通添利) - 基金主页(代码:161614)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1259 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1165 0.0000 0.0024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7366
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.9616亿
最近资产：11.15亿
基金公司：
基金经理：王超吴嫣睿紫李可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	0.07%	-0.12%	0.61%	1.28%	2.35%	5.61%	98.07%
同类排名	576/835	196/849	516/853	113/851	647/806	648/690	553/600	-

融通四季添利债券(LOF)A(161614)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1266	0.06%
2026-09-17	1.1259	0.01%
2026-09-16	1.1258	0.02%
2026-09-15	1.1256	0.02%
2026-09-14	1.1254	0.03%
2026-09-11	1.1251	0.00%

融通四季添利债券(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	分红	每份派现金0.0110元
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-21	分红	每份派现金0.0130元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-22	分红	每份派现金0.0110元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	分红	每份派现金0.0140元
2022-10-21	2022-10-21	2022-10-25	分红	每份派现金0.0180元

融通四季添利债券(LOF)A基金动态

融通四季添利债券(LOF)A 基金迎战弱市各有小算盘 32只自购23只自赎

有业内人士分析认为，基金公司之所以大量申购旗下新基金，主要目地是为了在弱市下为新基金发行造势。这些自购的新基金多数在锁定期满后将被大量赎回。当然也不排除个别基金公司特别看好旗下某只新基金的情况。
关联基金：华安创新混合华安宝利配置混合华安策略优选混合A 大成深证成长40ETF联接A 富国沪深300指数增强A 易方达沪深300量化增强国投瑞银瑞福进取金鹰回报B

融通四季添利债券(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300454	深信服	0.0000	0.11%	0.87%

融通四季添利债券(LOF)A(161614)基金档案

基金代码	161614	基金简称	融通四季添利债券(LOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王超吴嫣睿紫李可	基金托管人		基金公司
最近资产	11.15亿	最近份额	9.9616亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%