融通四季添利债券(LOF)A(融通添利)(161614)基金分红送配
今天最新净值
1.1258
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7365
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.9616亿
- 最近资产：11.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：王超 吴嫣睿紫 李可
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-14 |
每份派现金0.0110元 |
| 2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-21 |
每份派现金0.0130元 |
| 2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-22 |
每份派现金0.0110元 |
| 2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-18 |
每份派现金0.0140元 |
| 2022-10-21 |
2022-10-21 |
2022-10-25 |
每份派现金0.0180元 |
| 2022-07-15 |
2022-07-15 |
2022-07-19 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-19 |
每份派现金0.0180元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0300元 |
| 2020-07-13 |
2020-07-13 |
2020-07-15 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-04-17 |
2020-04-17 |
2020-04-21 |
每份派现金0.0140元 |
| 2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-15 |
每份派现金0.0140元 |
| 2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-23 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-07-16 |
2019-07-16 |
2019-07-18 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-04-18 |
2019-04-18 |
2019-04-22 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-01-16 |
2019-01-16 |
2019-01-18 |
每份派现金0.0160元 |
| 2018-10-17 |
2018-10-17 |
2018-10-19 |
每份派现金0.0200元 |
| 2018-07-17 |
2018-07-17 |
2018-07-19 |
每份派现金0.0120元 |
| 2018-04-13 |
2018-04-13 |
2018-04-17 |
每份派现金0.0120元 |
| 2017-07-18 |
2017-07-18 |
2017-07-20 |
每份派现金0.0190元 |
| 2016-10-26 |
2016-10-26 |
2016-10-28 |
每份派现金0.0637元 |
| 2016-07-15 |
2016-07-15 |
2016-07-19 |
每份派现金0.0300元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-22 |
每份派现金0.0280元 |
| 2015-10-22 |
2015-10-22 |
2015-10-26 |
每份派现金0.0200元 |
| 2015-07-16 |
2015-07-16 |
2015-07-20 |
每份派现金0.0310元 |
| 2014-10-30 |
2014-10-30 |
2014-11-03 |
每份派现金0.0070元 |
| 2014-10-08 |
2014-10-08 |
2014-10-10 |
每份派现金0.0030元 |
| 2014-09-05 |
2014-09-05 |
2014-09-10 |
每份派现金0.0120元 |
| 2014-07-08 |
2014-07-08 |
2014-07-10 |
每份派现金0.0020元 |
| 2014-06-09 |
2014-06-09 |
2014-06-11 |
每份派现金0.0160元 |
| 2013-07-03 |
2013-07-03 |
2013-07-05 |
每份派现金0.0030元 |
| 2013-05-31 |
2013-05-31 |
2013-06-04 |
每份派现金0.0070元 |
| 2013-05-08 |
2013-05-08 |
2013-05-10 |
每份派现金0.0090元 |
| 2013-04-01 |
2013-04-01 |
2013-04-03 |
每份派现金0.0110元 |
| 2013-03-04 |
2013-03-04 |
2013-03-06 |
每份派现金0.0080元 |
| 2013-01-31 |
2013-01-31 |
2013-02-04 |
每份派现金0.0060元 |
| 2013-01-04 |
2013-01-04 |
2013-01-08 |
每份派现金0.0060元 |
| 2012-11-30 |
2012-11-30 |
2012-12-04 |
每份派现金0.0070元 |
| 2012-10-25 |
2012-10-25 |
2012-10-29 |
每份派现金0.0060元 |
| 2012-09-21 |
2012-09-21 |
2012-09-25 |
每份派现金0.0050元 |
| 2012-08-16 |
2012-08-16 |
2012-08-20 |
每份派现金0.0050元 |
| 2012-07-17 |
2012-07-17 |
2012-07-19 |
每份派现金0.0050元 |
| 2012-06-25 |
2012-06-25 |
2012-06-27 |
每份派现金0.0040元 |
| 2012-05-17 |
2012-05-17 |
2012-05-21 |
每份派现金0.0040元 |
| 2012-04-20 |
2012-04-20 |
2012-04-24 |
每份派现金0.0020元 |
