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融通四季添利债券(LOF)A(融通添利)基金净值查询(161614)

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今天最新净值 1.1256 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1165 0.0000 0.0024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7363
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.9616亿
最近资产：11.15亿
基金公司：
基金经理：王超吴嫣睿紫李可

近一周融通四季添利债券(LOF)A|融通添利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,融通四季添利债券(LOF)A(161614)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1258	1.7365	1.1256	1.7363	0.0002	0.02%
2026-09-15	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1256	1.7363	1.1254	1.7361	0.0002	0.02%
2026-09-14	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1254	1.7361	1.1251	1.7358	0.0003	0.03%
2026-09-11	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1251	1.7358	1.1251	1.7358	0.0000	0.00%
2026-09-10	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1251	1.7358	1.1252	1.7359	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%