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广发纯债债券C(广发纯债C)基金净值查询(270049)

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今天最新净值 1.2441 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6973
成立日期：2012-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：28.150亿份
最近份额：233.8046亿
最近资产：32.07亿元
基金公司：广发基金
基金经理：宋倩倩

近一月广发纯债债券C|广发纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发纯债债券C(270049)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	270049	广发纯债债券C	1.2443	1.6975	1.2441	1.6973	0.0002	0.02%
2026-09-14	270049	广发纯债债券C	1.2441	1.6973	1.2441	1.6973	0.0000	0.00%
2026-09-11	270049	广发纯债债券C	1.2441	1.6973	1.2442	1.6974	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	270049	广发纯债债券C	1.2442	1.6974	1.2443	1.6975	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	270049	广发纯债债券C	1.2443	1.6975	1.2443	1.6975	0.0000	0.00%
2026-09-08	270049	广发纯债债券C	1.2443	1.6975	1.2443	1.6975	0.0000	0.00%
2026-09-07	270049	广发纯债债券C	1.2443	1.6975	1.2440	1.6972	0.0003	0.02%
2026-09-04	270049	广发纯债债券C	1.2440	1.6972	1.2438	1.6970	0.0002	0.02%
2026-09-03	270049	广发纯债债券C	1.2438	1.6970	1.2431	1.6963	0.0007	0.06%
2026-09-02	270049	广发纯债债券C	1.2431	1.6963	1.2433	1.6965	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	270049	广发纯债债券C	1.2433	1.6965	1.2426	1.6958	0.0007	0.06%
2026-08-31	270049	广发纯债债券C	1.2426	1.6958	1.2424	1.6956	0.0002	0.02%
2026-08-28	270049	广发纯债债券C	1.2424	1.6956	1.2425	1.6957	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	270049	广发纯债债券C	1.2425	1.6957	1.2434	1.6966	-0.0009	-0.07%
2026-08-26	270049	广发纯债债券C	1.2434	1.6966	1.2436	1.6968	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	270049	广发纯债债券C	1.2436	1.6968	1.2436	1.6968	0.0000	0.00%
2026-08-24	270049	广发纯债债券C	1.2436	1.6968	1.2430	1.6962	0.0006	0.05%
2026-08-21	270049	广发纯债债券C	1.2430	1.6962	1.2433	1.6965	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	270049	广发纯债债券C	1.2433	1.6965	1.2436	1.6968	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	270049	广发纯债债券C	1.2436	1.6968	1.2442	1.6974	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	270049	广发纯债债券C	1.2442	1.6974	1.2434	1.6966	0.0008	0.06%
2026-08-17	270049	广发纯债债券C	1.2434	1.6966	1.2432	1.6964	0.0002	0.02%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
广发科创	1.4939	3.73%
广发信息产业股票发起式A	1.1658	3.44%
广发信息产业股票发起式C	1.1605	3.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%