国联安增利债券A(国联安增利A)基金净值查询(253020)
今天最新净值
1.5076
0.0003 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4850
0.0000 -0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7526
- 成立日期：2009-03-11
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：30.722亿份
- 最近份额：1.7267亿
- 最近资产：2.49亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：俞善超
近一月,国联安增利债券A(253020)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5079 |
1.7529 |
1.5076 |
1.7526 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5076 |
1.7526 |
1.5073 |
1.7523 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5073 |
1.7523 |
1.5077 |
1.7527 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5077 |
1.7527 |
1.5079 |
1.7529 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5079 |
1.7529 |
1.5079 |
1.7529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5079 |
1.7529 |
1.5080 |
1.7530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5080 |
1.7530 |
1.5075 |
1.7525 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5075 |
1.7525 |
1.5073 |
1.7523 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5073 |
1.7523 |
1.5064 |
1.7514 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5064 |
1.7514 |
1.5066 |
1.7516 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5066 |
1.7516 |
1.5058 |
1.7508 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5058 |
1.7508 |
1.5056 |
1.7506 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5056 |
1.7506 |
1.5058 |
1.7508 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5058 |
1.7508 |
1.5066 |
1.7516 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5066 |
1.7516 |
1.5069 |
1.7519 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5069 |
1.7519 |
1.5069 |
1.7519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5069 |
1.7519 |
1.5063 |
1.7513 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5063 |
1.7513 |
1.5066 |
1.7516 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5066 |
1.7516 |
1.5069 |
1.7519 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5069 |
1.7519 |
1.5075 |
1.7525 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5075 |
1.7525 |
1.5069 |
1.7519 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
253020 |
国联安增利债券A |
1.5069 |
1.7519 |
1.5067 |
1.7517 |
0.0002 |
0.01% |
