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国联安增利债券A(国联安增利A)基金盘中实时估值(253020)

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今天最新净值 1.5079 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7529
成立日期：2009-03-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：30.722亿份
最近份额：1.7267亿
最近资产：2.49亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：俞善超

国联安增利债券A基金253020重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601881	中国银河	0.3000	0.06%	0.61%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.06%		0.0004%		0.00%

国联安增利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.03%	0.00%
2026-09-15	0.02%	0.00%
2026-09-14	0.02%	0.00%
2026-09-11	-0.03%	0.00%
2026-09-10	-0.01%	0.00%
2026-09-09	0.00%	0.00%
2026-09-08	-0.01%	0.00%
2026-09-07	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安增利债券A基金253020实时估值图

国联安增利债券A基金253020实时估值图

国联安增利债券A基金动态

国联安增利债券A 机构“淘汰”基金大扫描

在去年3·15中遭遇双汇危机的兴业趋势遭遇机构决绝赎回，全年整体赎回近11亿份，几乎都是在上半年产生的，可见受双汇影响之重。
标签：基金代码基金类型基金经理关联基金：嘉实主题混合大成核心双动力混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 国联安增利债券A 交银上证180公司治理ETF

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国联安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
国联安优选行业混合	4.1444	4.6234%
国联安科创混合(LOF)	1.2427	4.6161%
国联安新科技混合	2.3711	2.1356%
国联安智能制造混合A	2.0885	1.7618%
国联安创业板科技ETF	1.1781	1.3934%
国联安中证半导体ETF	1.5538	1.3870%
国联安上证科创板50成份ETF	0.8890	1.3565%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%