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国联安增利债券A(国联安增利A)基金净值查询(253020)

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今天最新净值 1.5079 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4850 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7529
成立日期：2009-03-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：30.722亿份
最近份额：1.7267亿
最近资产：2.49亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：俞善超

近一周国联安增利债券A|国联安增利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安增利债券A(253020)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	253020	国联安增利债券A	1.5084	1.7534	1.5079	1.7529	0.0005	0.03%
2026-09-15	253020	国联安增利债券A	1.5079	1.7529	1.5076	1.7526	0.0003	0.02%
2026-09-14	253020	国联安增利债券A	1.5076	1.7526	1.5073	1.7523	0.0003	0.02%
2026-09-11	253020	国联安增利债券A	1.5073	1.7523	1.5077	1.7527	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	253020	国联安增利债券A	1.5077	1.7527	1.5079	1.7529	-0.0002	-0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.08%
国联安半导体联接C	3.8327	4.08%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.51%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.28%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.28%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%