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长信利众债券(LOF)C(长信利众) - 基金主页(代码:163005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0304 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0204 0.0003 0.0302% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3694
成立日期：2013-02-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.957亿份
最近份额：39.5414亿
最近资产：10.84亿元
基金公司：长信基金
基金经理：刘婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.13%	0.01%	-	0.23%	1.88%	6.57%	10.11%	105.93%
同类排名	190/835	648/849	382/853	424/851	505/806	279/690	274/600	-

长信利众债券(LOF)C(163005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0310	0.06%
2026-09-17	1.0304	-0.01%
2026-09-16	1.0305	0.03%
2026-09-15	1.0302	0.02%
2026-09-14	1.0300	-0.01%
2026-09-11	1.0301	-0.02%

长信利众债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-11	分红	每份派现金0.0050元
2020-10-13	2020-10-13	2020-10-15	分红	每份派现金0.0400元
2020-09-07	2020-09-07	2020-09-09	分红	每份派现金0.0410元
2020-08-03	2020-08-03	2020-08-05	分红	每份派现金0.0430元
2016-08-24	2016-08-24	2016-08-26	分红	每份派现金0.2100元

长信利众债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002439	启明星辰	16.0800	2.32%	1.44%
603019	中科曙光	11.6300	1.98%	1.38%

长信利众债券(LOF)C(163005)基金档案

基金代码	163005	基金简称	长信利众债券(LOF)C	基金全称	长信利众分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-21	成立日期	2013-02-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘婧	基金托管人	浦发银行	基金公司	长信基金
最近资产	10.84亿元	最近份额	39.5414亿	成立份额	6.957亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信电子A	2.2420	3.22%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1507	3.10%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1471	3.10%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1350	2.82%
长信先进装备三个月持有混合C	1.1080	2.81%
CXCXA	3.5090	2.78%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9439	2.58%
长信中证科创创业50指数增强C	1.9134	2.58%
长信睿进C	1.2206	2.28%
长信睿进A	1.3227	2.27%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%