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海富通稳健添利债券A(海富债券A) - 基金主页(代码:519024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2030 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7165
成立日期：2009-03-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：--
最近份额：8.6858亿
最近资产：9.96亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.14%	0.07%	-0.02%	0.33%	2.54%	5.16%	11.67%	76.67%
同类排名	188/835	196/849	412/853	337/851	279/806	388/690	166/600	-

海富通稳健添利债券A(519024)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2037	0.06%
2026-09-17	1.2030	-0.01%
2026-09-16	1.2031	0.07%
2026-09-15	1.2023	-0.02%
2026-09-14	1.2026	0.06%
2026-09-11	1.2019	-0.02%

海富通稳健添利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-28	分红	每份派现金0.0500元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	分红	每份派现金0.0580元
2017-12-18	2017-12-18	2017-12-20	分红	每份派现金0.1180元
2011-06-15	2011-06-15	2011-06-17	分红	每份派现金0.0110元
2011-03-15	2011-03-15	2011-03-17	分红	每份派现金0.0200元

海富通稳健添利债券A(519024)基金档案

基金代码	519024	基金简称	海富通稳健添利债券A	基金全称	海富通稳健添利债券型证券投资基金
发行日期		成立日期	2009-03-18	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	谈云飞	基金托管人	工商银行	基金公司	海富通基金
最近资产	9.96亿元	最近份额	8.6858亿	成立份额	--
管理费率	0.65%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%