海富通稳健添利债券A(海富债券A)基金净值查询(519024)

今天最新净值 1.2023 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7158
成立日期：2009-03-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：--
最近份额：8.6858亿
最近资产：9.96亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞

近一季海富通稳健添利债券A|海富债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通稳健添利债券A(519024)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519024	海富通稳健添利债券A	1.2031	1.7166	1.2023	1.7158	0.0008	0.07%
2026-09-15	519024	海富通稳健添利债券A	1.2023	1.7158	1.2026	1.7161	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	519024	海富通稳健添利债券A	1.2026	1.7161	1.2019	1.7154	0.0007	0.06%
2026-09-11	519024	海富通稳健添利债券A	1.2019	1.7154	1.2022	1.7157	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	519024	海富通稳健添利债券A	1.2022	1.7157	1.2026	1.7161	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	519024	海富通稳健添利债券A	1.2026	1.7161	1.2030	1.7165	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	519024	海富通稳健添利债券A	1.2030	1.7165	1.2031	1.7166	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	519024	海富通稳健添利债券A	1.2031	1.7166	1.2023	1.7158	0.0008	0.07%
2026-09-04	519024	海富通稳健添利债券A	1.2023	1.7158	1.2025	1.7160	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	519024	海富通稳健添利债券A	1.2025	1.7160	1.2025	1.7160	0.0000	0.00%

2026-09-02	519024	海富通稳健添利债券A	1.2025	1.7160	1.2032	1.7167	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	519024	海富通稳健添利债券A	1.2032	1.7167	1.2029	1.7164	0.0003	0.02%
2026-08-31	519024	海富通稳健添利债券A	1.2029	1.7164	1.2028	1.7163	0.0001	0.01%
2026-08-28	519024	海富通稳健添利债券A	1.2028	1.7163	1.2030	1.7165	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	519024	海富通稳健添利债券A	1.2030	1.7165	1.2031	1.7166	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	519024	海富通稳健添利债券A	1.2031	1.7166	1.2030	1.7165	0.0001	0.01%
2026-08-25	519024	海富通稳健添利债券A	1.2030	1.7165	1.2026	1.7161	0.0004	0.03%
2026-08-24	519024	海富通稳健添利债券A	1.2026	1.7161	1.2023	1.7158	0.0003	0.02%
2026-08-21	519024	海富通稳健添利债券A	1.2023	1.7158	1.2024	1.7159	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519024	海富通稳健添利债券A	1.2024	1.7159	1.2025	1.7160	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	519024	海富通稳健添利债券A	1.2025	1.7160	1.2036	1.7171	-0.0011	-0.09%
2026-08-18	519024	海富通稳健添利债券A	1.2036	1.7171	1.2033	1.7168	0.0003	0.02%
2026-08-17	519024	海富通稳健添利债券A	1.2033	1.7168	1.2023	1.7158	0.0010	0.08%
2026-08-14	519024	海富通稳健添利债券A	1.2023	1.7158	1.2022	1.7157	0.0001	0.01%
2026-08-13	519024	海富通稳健添利债券A	1.2022	1.7157	1.2024	1.7159	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	519024	海富通稳健添利债券A	1.2024	1.7159	1.2026	1.7161	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	519024	海富通稳健添利债券A	1.2026	1.7161	1.2031	1.7166	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	519024	海富通稳健添利债券A	1.2031	1.7166	1.2027	1.7162	0.0004	0.03%
2026-08-07	519024	海富通稳健添利债券A	1.2027	1.7162	1.2026	1.7161	0.0001	0.01%
2026-08-06	519024	海富通稳健添利债券A	1.2026	1.7161	1.2026	1.7161	0.0000	0.00%
2026-08-05	519024	海富通稳健添利债券A	1.2026	1.7161	1.2023	1.7158	0.0003	0.02%
2026-08-04	519024	海富通稳健添利债券A	1.2023	1.7158	1.2016	1.7151	0.0007	0.06%
2026-08-03	519024	海富通稳健添利债券A	1.2016	1.7151	1.2016	1.7151	0.0000	0.00%
2026-07-31	519024	海富通稳健添利债券A	1.2016	1.7151	1.2009	1.7144	0.0007	0.06%
2026-07-30	519024	海富通稳健添利债券A	1.2009	1.7144	1.2007	1.7142	0.0002	0.02%
2026-07-29	519024	海富通稳健添利债券A	1.2007	1.7142	1.1999	1.7134	0.0008	0.07%
2026-07-28	519024	海富通稳健添利债券A	1.1999	1.7134	1.2007	1.7142	-0.0008	-0.07%
2026-07-27	519024	海富通稳健添利债券A	1.2007	1.7142	1.1999	1.7134	0.0008	0.07%
2026-07-24	519024	海富通稳健添利债券A	1.1999	1.7134	1.2003	1.7138	-0.0004	-0.03%
2026-07-23	519024	海富通稳健添利债券A	1.2003	1.7138	1.2001	1.7136	0.0002	0.02%
2026-07-22	519024	海富通稳健添利债券A	1.2001	1.7136	1.1997	1.7132	0.0004	0.03%
2026-07-21	519024	海富通稳健添利债券A	1.1997	1.7132	1.1990	1.7125	0.0007	0.06%
2026-07-20	519024	海富通稳健添利债券A	1.1990	1.7125	1.1988	1.7123	0.0002	0.02%
2026-07-17	519024	海富通稳健添利债券A	1.1988	1.7123	1.1987	1.7122	0.0001	0.01%
2026-07-16	519024	海富通稳健添利债券A	1.1987	1.7122	1.1988	1.7123	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	519024	海富通稳健添利债券A	1.1988	1.7123	1.1987	1.7122	0.0001	0.01%
2026-07-14	519024	海富通稳健添利债券A	1.1987	1.7122	1.1978	1.7113	0.0009	0.08%
2026-07-13	519024	海富通稳健添利债券A	1.1978	1.7113	1.1987	1.7122	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	519024	海富通稳健添利债券A	1.1987	1.7122	1.1985	1.7120	0.0002	0.02%
2026-07-09	519024	海富通稳健添利债券A	1.1985	1.7120	1.1986	1.7121	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	519024	海富通稳健添利债券A	1.1986	1.7121	1.1985	1.7120	0.0001	0.01%
2026-07-07	519024	海富通稳健添利债券A	1.1985	1.7120	1.1990	1.7125	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	519024	海富通稳健添利债券A	1.1990	1.7125	1.1985	1.7120	0.0005	0.04%
2026-07-03	519024	海富通稳健添利债券A	1.1985	1.7120	1.1979	1.7114	0.0006	0.05%
2026-07-02	519024	海富通稳健添利债券A	1.1979	1.7114	1.1981	1.7116	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	519024	海富通稳健添利债券A	1.1981	1.7116	1.1982	1.7117	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	519024	海富通稳健添利债券A	1.1982	1.7117	1.1978	1.7113	0.0004	0.03%
2026-06-29	519024	海富通稳健添利债券A	1.1978	1.7113	1.1973	1.7108	0.0005	0.04%
2026-06-26	519024	海富通稳健添利债券A	1.1973	1.7108	1.1976	1.7111	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	519024	海富通稳健添利债券A	1.1976	1.7111	1.1979	1.7114	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	519024	海富通稳健添利债券A	1.1979	1.7114	1.1981	1.7116	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	519024	海富通稳健添利债券A	1.1981	1.7116	1.1987	1.7122	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	519024	海富通稳健添利债券A	1.1987	1.7122	1.1988	1.7123	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	519024	海富通稳健添利债券A	1.1988	1.7123	1.1991	1.7126	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	519024	海富通稳健添利债券A	1.1991	1.7126	1.1992	1.7127	-0.0001	-0.01%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%