海富通稳健添利债券A(海富债券A)基金净值查询(519024)
今天最新净值
1.2023
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7158
- 成立日期：2009-03-18
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：--
- 最近份额：8.6858亿
- 最近资产：9.96亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞
近一月海富通稳健添利债券A|海富债券A基金净值查询
近一月,海富通稳健添利债券A(519024)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2023 |
1.7158 |
1.2026 |
1.7161 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2026 |
1.7161 |
1.2019 |
1.7154 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2019 |
1.7154 |
1.2022 |
1.7157 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2022 |
1.7157 |
1.2026 |
1.7161 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2026 |
1.7161 |
1.2030 |
1.7165 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2030 |
1.7165 |
1.2031 |
1.7166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2031 |
1.7166 |
1.2023 |
1.7158 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2023 |
1.7158 |
1.2025 |
1.7160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2025 |
1.7160 |
1.2025 |
1.7160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2025 |
1.7160 |
1.2032 |
1.7167 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2032 |
1.7167 |
1.2029 |
1.7164 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2029 |
1.7164 |
1.2028 |
1.7163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2028 |
1.7163 |
1.2030 |
1.7165 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2030 |
1.7165 |
1.2031 |
1.7166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2031 |
1.7166 |
1.2030 |
1.7165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2030 |
1.7165 |
1.2026 |
1.7161 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2026 |
1.7161 |
1.2023 |
1.7158 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2023 |
1.7158 |
1.2024 |
1.7159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2024 |
1.7159 |
1.2025 |
1.7160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2025 |
1.7160 |
1.2036 |
1.7171 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2036 |
1.7171 |
1.2033 |
1.7168 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.2033 |
1.7168 |
1.2023 |
1.7158 |
0.0010 |
0.08% |
