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长盛同丰债券(LOF)(长盛同丰) - 基金主页(代码:160810)

今天最新净值 1.1900 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1900
  • 成立日期:2012-12-27
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:19.974亿份
  • 最近份额:0.1007亿
  • 最近资产:0.12亿元
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-06-27 份额折算 每份份额折算0.978452份
长盛同丰债券(LOF)基金动态
长盛同丰债券(LOF)(160810)基金档案
基金代码 160810 基金简称 长盛同丰债券(LOF) 基金全称 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-12-03 成立日期 2012-12-27 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
最近资产 0.12亿元 最近份额 0.1007亿 成立份额 19.974亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%