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南方双元C - 基金主页(代码:000998)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2489 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2375 -0.0001 -0.0119% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2749
成立日期：2015-02-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.434亿份
最近份额：1.5122亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘盈杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	0.16%	-0.06%	-0.06%	2.70%	9.43%	10.11%	27.16%
同类排名	481/911	280/936	572/933	674/927	311/882	151/765	315/670	-

南方双元C(000998)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2497	0.06%
2026-09-17	1.2489	0.01%
2026-09-16	1.2488	0.03%
2026-09-15	1.2484	0.01%
2026-09-14	1.2483	0.05%
2026-09-11	1.2477	-0.03%

南方双元C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-01-29	2016-01-29	2016-02-01	分红	每份派现金0.0180元
2015-10-26	2015-10-26	2015-10-27	分红	每份派现金0.0080元

南方双元C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	19.8700	2.01%	1.35%

南方双元C(000998)基金档案

基金代码	000998	基金简称	南方双元C	基金全称	南方双元债券型证券投资基金
发行日期	2015-01-20~2015-02-06	成立日期	2015-02-10	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘盈杏	基金托管人	交通银行	基金公司	南方基金
最近资产	0.70亿元	最近份额	1.5122亿	成立份额	13.434亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.50%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%