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海富通大中华混合(QDII)(海富通大中华)基金盘中实时估值(519602)

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今天最新净值 0.9067 0.0156 1.75%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9067
  • 成立日期：2011-01-27
  • 基金类型：QDII
  • 成立份额：8.218亿份
  • 最近份额：1.1139亿
  • 最近资产：1.01亿
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：
海富通大中华混合(QDII)基金519602重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09988 阿里巴巴- 0.0000 10.02% 2.92% 0.2926%
00700 腾讯控股 0.0000 9.37% 3.53% 0.3308%
09999 网易-S 0.0000 5.49% 0.63% 0.0346%
09888 百度集团- 0.0000 4.54% 2.28% 0.1035%
01211 比亚迪股份 0.0000 3.58% 4.20% 0.1504%
02318 中国平安 0.0000 3.54% 3.30% 0.1168%
09987 百胜中国 0.0000 3.20% 1.73% 0.0554%
09618 京东集团- 0.0000 2.84% 1.71% 0.0486%
01179 华住集团-S 0.0000 2.68% 1.75% 0.0469%
00168 青岛啤酒股份 0.0000 2.61% 2.78% 0.0726%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.87% 1.2522% 96.55%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
海富通大中华混合(QDII)基金519602实时估值图
海富通大中华混合(QDII)基金519602实时估值图
海富通大中华混合(QDII)基金动态
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海富通基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通电子传媒股票C 3.8057 3.6842%
海富通电子传媒股票A 4.0679 3.6842%
海富通领先成长混合 2.0007 3.3120%
海富通科技创新混合C 1.2198 3.2754%
海富通科技创新混合A 1.2873 3.2754%
海富通改革驱动混合 2.9134 3.1608%
海富通均衡甄选混合A 1.3929 3.0298%
海富通均衡甄选混合C 1.3367 3.0298%
QDII基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
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