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博时稳健回报债券(LOF)C(稳健债C) - 基金主页(代码:160514)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8946 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8723 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9946
成立日期：2011-06-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：40.018亿份
最近份额：14.6839亿
最近资产：25.29亿
基金公司：博时基金
基金经理：罗霄高晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	0.38%	-0.14%	0.19%	2.53%	12.27%	12.45%	129.17%
同类排名	371/912	100/937	659/934	571/928	369/883	82/766	148/671	-

博时稳健回报债券(LOF)C(160514)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8974	0.15%
2026-09-17	1.8946	-0.01%
2026-09-16	1.8947	0.20%
2026-09-15	1.8910	-0.06%
2026-09-14	1.8921	0.10%
2026-09-11	1.8902	-0.07%

博时稳健回报债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	分红	每份派现金0.1000元
	2013-12-09		份额折算	每份份额折算1.02281份
	2013-06-07		份额折算	每份份额折算1.02201份
	2012-12-10		份额折算	每份份额折算1.02401份
	2012-06-08		份额折算	每份份额折算1.02493份

博时稳健回报债券(LOF)C基金动态

博时稳健回报债券(LOF)C 公募基金2019年业绩回顾：博时基金旗下38只基金全年收益超40%

此外，债券指数方面，截止2019年末，博时旗下的政金债指数基金不仅在全市场上数量较多，并实现了长中短端全方位布局，方便投资者快速实现政策性金融债资产配置。
标签：公募基金关联基金：博时安盈债券A 博时安盈债券C 博时标普500ETF 博时工业4.0主题股票博时合惠货币B 博时弘盈定期开放混合C 博时沪深300指数A 博时黄金ETF

博时稳健回报债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600483	福能股份	6.9600	0.20%	5.24%

博时稳健回报债券(LOF)C(160514)基金档案

基金代码	160514	基金简称	博时稳健回报债券(LOF)C	基金全称	博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2011-05-25	成立日期	2011-06-10	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	罗霄高晖	基金托管人	招商银行	基金公司	博时基金
最近资产	25.29亿	最近份额	14.6839亿	成立份额	40.018亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%