博时稳健回报债券(LOF)C(稳健债C)基金净值查询(160514)
今天最新净值
1.8921
0.0019 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8723
0.0000 -0.0004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9921
- 成立日期：2011-06-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：40.018亿份
- 最近份额：14.6839亿
- 最近资产：25.29亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：罗霄 高晖
近一月博时稳健回报债券(LOF)C|稳健债C基金净值查询
近一月,博时稳健回报债券(LOF)C(160514)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8910 |
1.9910 |
1.8921 |
1.9921 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8921 |
1.9921 |
1.8902 |
1.9902 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8902 |
1.9902 |
1.8915 |
1.9915 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8915 |
1.9915 |
1.8925 |
1.9925 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8925 |
1.9925 |
1.8940 |
1.9940 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8940 |
1.9940 |
1.8950 |
1.9950 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8950 |
1.9950 |
1.8921 |
1.9921 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8921 |
1.9921 |
1.8935 |
1.9935 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8935 |
1.9935 |
1.8940 |
1.9940 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8940 |
1.9940 |
1.8984 |
1.9984 |
-0.0044 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8984 |
1.9984 |
1.8987 |
1.9987 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8987 |
1.9987 |
1.8983 |
1.9983 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8983 |
1.9983 |
1.8990 |
1.9990 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8990 |
1.9990 |
1.8972 |
1.9972 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8972 |
1.9972 |
1.8967 |
1.9967 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8967 |
1.9967 |
1.8941 |
1.9941 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8941 |
1.9941 |
1.8939 |
1.9939 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8939 |
1.9939 |
1.8943 |
1.9943 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8943 |
1.9943 |
1.8943 |
1.9943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.8943 |
1.9943 |
1.9000 |
2.0000 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.9000 |
2.0000 |
1.9010 |
2.0010 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.9010 |
2.0010 |
1.8974 |
1.9974 |
0.0036 |
0.19% |
