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博时裕荣纯债债券A(博时裕荣)基金净值查询(001961)

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今天最新净值 1.2532 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4246
成立日期：2015-11-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.6629亿
最近资产：3.15亿
基金公司：博时基金
基金经理：郭思洁

近一月博时裕荣纯债债券A|博时裕荣基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时裕荣纯债债券A(001961)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2534	1.4248	1.2532	1.4246	0.0002	0.02%
2026-09-14	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2532	1.4246	1.2531	1.4245	0.0001	0.01%
2026-09-11	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2531	1.4245	1.2531	1.4245	0.0000	0.00%
2026-09-10	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2531	1.4245	1.2531	1.4245	0.0000	0.00%
2026-09-09	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2531	1.4245	1.2530	1.4244	0.0001	0.01%
2026-09-08	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2530	1.4244	1.2530	1.4244	0.0000	0.00%
2026-09-07	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2530	1.4244	1.2527	1.4241	0.0003	0.02%
2026-09-04	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2527	1.4241	1.2526	1.4240	0.0001	0.01%
2026-09-03	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2526	1.4240	1.2524	1.4238	0.0002	0.02%
2026-09-02	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2524	1.4238	1.2524	1.4238	0.0000	0.00%

2026-09-01	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2524	1.4238	1.2521	1.4235	0.0003	0.02%
2026-08-31	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2521	1.4235	1.2519	1.4233	0.0002	0.02%
2026-08-28	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2519	1.4233	1.2520	1.4234	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2520	1.4234	1.2521	1.4235	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2521	1.4235	1.2522	1.4236	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2522	1.4236	1.2521	1.4235	0.0001	0.01%
2026-08-24	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2521	1.4235	1.2519	1.4233	0.0002	0.02%
2026-08-21	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2519	1.4233	1.2519	1.4233	0.0000	0.00%
2026-08-20	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2519	1.4233	1.2520	1.4234	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2520	1.4234	1.2522	1.4236	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2522	1.4236	1.2518	1.4232	0.0004	0.03%
2026-08-17	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2518	1.4232	1.2516	1.4230	0.0002	0.02%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%