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博时裕荣纯债债券A(博时裕荣)基金净值查询(001961)

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今天最新净值 1.2534 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.4248
  • 成立日期：2015-11-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6629亿
  • 最近资产：3.15亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：郭思洁
近一年博时裕荣纯债债券A|博时裕荣基金净值查询
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近一年,博时裕荣纯债债券A(001961)基金累计收益率2.28%
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2026-09-16 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2535 1.4249 1.2534 1.4248 0.0001 0.01%
2026-09-15 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2534 1.4248 1.2532 1.4246 0.0002 0.02%
2026-09-14 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2532 1.4246 1.2531 1.4245 0.0001 0.01%
2026-09-11 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2531 1.4245 1.2531 1.4245 0.0000 0.00%
2026-09-10 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2531 1.4245 1.2531 1.4245 0.0000 0.00%
2026-09-09 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2531 1.4245 1.2530 1.4244 0.0001 0.01%
2026-09-08 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2530 1.4244 1.2530 1.4244 0.0000 0.00%
2026-09-07 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2530 1.4244 1.2527 1.4241 0.0003 0.02%
2026-09-04 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2527 1.4241 1.2526 1.4240 0.0001 0.01%
2026-09-03 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2526 1.4240 1.2524 1.4238 0.0002 0.02%
2026-09-02 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2524 1.4238 1.2524 1.4238 0.0000 0.00%
2026-09-01 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2524 1.4238 1.2521 1.4235 0.0003 0.02%
2026-08-31 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2521 1.4235 1.2519 1.4233 0.0002 0.02%
2026-08-28 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2519 1.4233 1.2520 1.4234 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2520 1.4234 1.2521 1.4235 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2521 1.4235 1.2522 1.4236 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2522 1.4236 1.2521 1.4235 0.0001 0.01%
2026-08-24 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2521 1.4235 1.2519 1.4233 0.0002 0.02%
2026-08-21 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2519 1.4233 1.2519 1.4233 0.0000 0.00%
2026-08-20 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2519 1.4233 1.2520 1.4234 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2520 1.4234 1.2522 1.4236 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2522 1.4236 1.2518 1.4232 0.0004 0.03%
2026-08-17 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2518 1.4232 1.2516 1.4230 0.0002 0.02%
2026-08-14 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2516 1.4230 1.2516 1.4230 0.0000 0.00%
2026-08-13 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2516 1.4230 1.2512 1.4226 0.0004 0.03%
2026-08-12 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2512 1.4226 1.2512 1.4226 0.0000 0.00%
2026-08-11 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2512 1.4226 1.2512 1.4226 0.0000 0.00%
2026-08-10 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2512 1.4226 1.2508 1.4222 0.0004 0.03%
2026-08-07 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2508 1.4222 1.2505 1.4219 0.0003 0.02%
2026-08-06 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2505 1.4219 1.2505 1.4219 0.0000 0.00%
2026-08-05 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2505 1.4219 1.2504 1.4218 0.0001 0.01%
2026-08-04 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2504 1.4218 1.2502 1.4216 0.0002 0.02%
2026-08-03 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2502 1.4216 1.2501 1.4215 0.0001 0.01%
2026-07-31 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2501 1.4215 1.2499 1.4213 0.0002 0.02%
2026-07-30 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2499 1.4213 1.2498 1.4212 0.0001 0.01%
2026-07-29 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2498 1.4212 1.2498 1.4212 0.0000 0.00%
2026-07-28 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2498 1.4212 1.2500 1.4214 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2500 1.4214 1.2499 1.4213 0.0001 0.01%
2026-07-24 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2499 1.4213 1.2497 1.4211 0.0002 0.02%
2026-07-23 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2497 1.4211 1.2497 1.4211 0.0000 0.00%
2026-07-22 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2497 1.4211 1.2494 1.4208 0.0003 0.02%
2026-07-21 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2494 1.4208 1.2493 1.4207 0.0001 0.01%
2026-07-20 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2493 1.4207 1.2492 1.4206 0.0001 0.01%
2026-07-17 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2492 1.4206 1.2491 1.4205 0.0001 0.01%
2026-07-16 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2491 1.4205 1.2490 1.4204 0.0001 0.01%
2026-07-15 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2490 1.4204 1.2489 1.4203 0.0001 0.01%
2026-07-14 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2489 1.4203 1.2488 1.4202 0.0001 0.01%
2026-07-13 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2488 1.4202 1.2488 1.4202 0.0000 0.00%
2026-07-10 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2488 1.4202 1.2487 1.4201 0.0001 0.01%
2026-07-09 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2487 1.4201 1.2487 1.4201 0.0000 0.00%
2026-07-08 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2487 1.4201 1.2486 1.4200 0.0001 0.01%
2026-07-07 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2486 1.4200 1.2486 1.4200 0.0000 0.00%
2026-07-06 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2486 1.4200 1.2480 1.4194 0.0006 0.05%
2026-07-03 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2480 1.4194 1.2480 1.4194 0.0000 0.00%
2026-07-02 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2480 1.4194 1.2478 1.4192 0.0002 0.02%
2026-07-01 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2478 1.4192 1.2484 1.4198 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2484 1.4198 1.2485 1.4199 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2485 1.4199 1.2480 1.4194 0.0005 0.04%
2026-06-26 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2480 1.4194 1.2479 1.4193 0.0001 0.01%
2026-06-25 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2479 1.4193 1.2474 1.4188 0.0005 0.04%
2026-06-24 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2474 1.4188 1.2473 1.4187 0.0001 0.01%
2026-06-23 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2473 1.4187 1.2476 1.4190 -0.0003 -0.02%
2026-06-22 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2476 1.4190 1.2475 1.4189 0.0001 0.01%
2026-06-18 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2475 1.4189 1.2473 1.4187 0.0002 0.02%
2026-06-17 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2473 1.4187 1.2469 1.4183 0.0004 0.03%
2026-06-16 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2469 1.4183 1.2464 1.4178 0.0005 0.04%
2026-06-15 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2464 1.4178 1.2461 1.4175 0.0003 0.02%
2026-06-12 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2461 1.4175 1.2460 1.4174 0.0001 0.01%
2026-06-11 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2460 1.4174 1.2467 1.4181 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2467 1.4181 1.2470 1.4184 -0.0003 -0.02%
2026-06-09 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2470 1.4184 1.2474 1.4188 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2474 1.4188 1.2478 1.4192 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2478 1.4192 1.2480 1.4194 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2480 1.4194 1.2478 1.4192 0.0002 0.02%
2026-06-03 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2478 1.4192 1.2479 1.4193 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2479 1.4193 1.2478 1.4192 0.0001 0.01%
2026-06-01 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2478 1.4192 1.2474 1.4188 0.0004 0.03%
2026-05-29 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2474 1.4188 1.2472 1.4186 0.0002 0.02%
2026-05-28 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2472 1.4186 1.2469 1.4183 0.0003 0.02%
2026-05-27 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2469 1.4183 1.2463 1.4177 0.0006 0.05%
2026-05-26 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2463 1.4177 1.2460 1.4174 0.0003 0.02%
2026-05-25 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2460 1.4174 1.2457 1.4171 0.0003 0.02%
2026-05-22 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2457 1.4171 1.2457 1.4171 0.0000 0.00%
2026-05-21 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2457 1.4171 1.2457 1.4171 0.0000 0.00%
2026-05-20 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2457 1.4171 1.2455 1.4169 0.0002 0.02%
2026-05-19 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2455 1.4169 1.2452 1.4166 0.0003 0.02%
2026-05-18 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2452 1.4166 1.2448 1.4162 0.0004 0.03%
2026-05-15 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2448 1.4162 1.2448 1.4162 0.0000 0.00%
2026-05-14 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2448 1.4162 1.2448 1.4162 0.0000 0.00%
2026-05-13 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2448 1.4162 1.2444 1.4158 0.0004 0.03%
2026-05-12 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2444 1.4158 1.2441 1.4155 0.0003 0.02%
2026-05-11 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2441 1.4155 1.2438 1.4152 0.0003 0.02%
2026-05-08 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2438 1.4152 1.2437 1.4151 0.0001 0.01%
2026-04-30 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2437 1.4151 1.2438 1.4152 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2438 1.4152 1.2434 1.4148 0.0004 0.03%
2026-04-28 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2434 1.4148 1.2431 1.4145 0.0003 0.02%
2026-04-27 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2431 1.4145 1.2434 1.4148 -0.0003 -0.02%
2026-04-24 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2434 1.4148 1.2437 1.4151 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2437 1.4151 1.2440 1.4154 -0.0003 -0.02%
2026-04-22 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2440 1.4154 1.2436 1.4150 0.0004 0.03%
2026-04-21 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2436 1.4150 1.2432 1.4146 0.0004 0.03%
2026-04-20 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2432 1.4146 1.2430 1.4144 0.0002 0.02%
2026-04-17 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2430 1.4144 1.2424 1.4138 0.0006 0.05%
2026-04-16 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2424 1.4138 1.2424 1.4138 0.0000 0.00%
2026-04-15 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2424 1.4138 1.2423 1.4137 0.0001 0.01%
2026-04-14 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2423 1.4137 1.2422 1.4136 0.0001 0.01%
2026-04-13 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2422 1.4136 1.2419 1.4133 0.0003 0.02%
2026-04-10 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2419 1.4133 1.2416 1.4130 0.0003 0.02%
2026-04-09 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2416 1.4130 1.2417 1.4131 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2417 1.4131 1.2415 1.4129 0.0002 0.02%
2026-04-07 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2415 1.4129 1.2408 1.4122 0.0007 0.06%
2026-04-03 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2408 1.4122 1.2402 1.4116 0.0006 0.05%
2026-04-02 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2402 1.4116 1.2400 1.4114 0.0002 0.02%
2026-04-01 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2400 1.4114 1.2401 1.4115 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2401 1.4115 1.2400 1.4114 0.0001 0.01%
2026-03-30 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2400 1.4114 1.2393 1.4107 0.0007 0.06%
2026-03-27 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2393 1.4107 1.2391 1.4105 0.0002 0.02%
2026-03-26 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2391 1.4105 1.2389 1.4103 0.0002 0.02%
2026-03-25 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2389 1.4103 1.2388 1.4102 0.0001 0.01%
2026-03-24 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2388 1.4102 1.2384 1.4098 0.0004 0.03%
2026-03-23 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2384 1.4098 1.2383 1.4097 0.0001 0.01%
2026-03-20 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2383 1.4097 1.2383 1.4097 0.0000 0.00%
2026-03-19 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2383 1.4097 1.2380 1.4094 0.0003 0.02%
2026-03-18 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2380 1.4094 1.2375 1.4089 0.0005 0.04%
2026-03-17 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2375 1.4089 1.2372 1.4086 0.0003 0.02%
2026-03-16 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2372 1.4086 1.2374 1.4088 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2374 1.4088 1.2373 1.4087 0.0001 0.01%
2026-03-12 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2373 1.4087 1.2371 1.4085 0.0002 0.02%
2026-03-11 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2371 1.4085 1.2372 1.4086 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2372 1.4086 1.2370 1.4084 0.0002 0.02%
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2026-03-06 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2374 1.4088 1.2372 1.4086 0.0002 0.02%
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2026-03-02 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2367 1.4081 1.2361 1.4075 0.0006 0.05%
2026-02-27 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2361 1.4075 1.2359 1.4073 0.0002 0.02%
2026-02-26 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2359 1.4073 1.2363 1.4077 -0.0004 -0.03%
2026-02-25 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2363 1.4077 1.2365 1.4079 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2365 1.4079 1.2358 1.4072 0.0007 0.06%
2026-02-13 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2358 1.4072 1.2357 1.4071 0.0001 0.01%
2026-02-12 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2357 1.4071 1.2355 1.4069 0.0002 0.02%
2026-02-11 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2355 1.4069 1.2353 1.4067 0.0002 0.02%
2026-02-10 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2353 1.4067 1.2350 1.4064 0.0003 0.02%
2026-02-09 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2350 1.4064 1.2346 1.4060 0.0004 0.03%
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2026-02-05 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2342 1.4056 1.2339 1.4053 0.0003 0.02%
2026-02-04 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2339 1.4053 1.2339 1.4053 0.0000 0.00%
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2026-01-26 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2336 1.4050 1.2333 1.4047 0.0003 0.02%
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2026-01-21 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2329 1.4043 1.2327 1.4041 0.0002 0.02%
2026-01-20 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2327 1.4041 1.2324 1.4038 0.0003 0.02%
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2026-01-15 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2318 1.4032 1.2316 1.4030 0.0002 0.02%
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2025-12-05 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2288 1.4002 1.2286 1.4000 0.0002 0.02%
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2025-10-24 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2274 1.3988 1.2274 1.3988 0.0000 0.00%
2025-10-23 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2274 1.3988 1.2273 1.3987 0.0001 0.01%
2025-10-22 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2273 1.3987 1.2270 1.3984 0.0003 0.02%
2025-10-21 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2270 1.3984 1.2267 1.3981 0.0003 0.02%
2025-10-20 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2267 1.3981 1.2266 1.3980 0.0001 0.01%
2025-10-17 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2266 1.3980 1.2260 1.3974 0.0006 0.05%
2025-10-16 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2260 1.3974 1.2256 1.3970 0.0004 0.03%
2025-10-15 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2256 1.3970 1.2255 1.3969 0.0001 0.01%
2025-10-14 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2255 1.3969 1.2255 1.3969 0.0000 0.00%
2025-10-13 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2255 1.3969 1.2248 1.3962 0.0007 0.06%
2025-10-10 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2248 1.3962 1.2248 1.3962 0.0000 0.00%
2025-10-09 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2248 1.3962 1.2241 1.3955 0.0007 0.06%
2025-09-30 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2241 1.3955 1.2238 1.3952 0.0003 0.02%
2025-09-29 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2238 1.3952 1.2238 1.3952 0.0000 0.00%
2025-09-26 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2238 1.3952 1.2236 1.3950 0.0002 0.02%
2025-09-25 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2236 1.3950 1.2240 1.3954 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2240 1.3954 1.2249 1.3963 -0.0009 -0.07%
2025-09-23 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2249 1.3963 1.2255 1.3969 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2255 1.3969 1.2253 1.3967 0.0002 0.02%
2025-09-19 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2253 1.3967 1.2257 1.3971 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2257 1.3971 1.2259 1.3973 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2259 1.3973 1.2256 1.3970 0.0003 0.02%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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