广发增强债券C(广发强债)基金净值查询(270009)
今天最新净值
1.3717
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9557
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.9205亿
- 最近资产：14.45亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊 方抗
近一月,广发增强债券C(270009)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3716 |
1.9556 |
1.3717 |
1.9557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3717 |
1.9557 |
1.3715 |
1.9555 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3715 |
1.9555 |
1.3719 |
1.9559 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3719 |
1.9559 |
1.3723 |
1.9563 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3723 |
1.9563 |
1.3726 |
1.9566 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3726 |
1.9566 |
1.3727 |
1.9567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3727 |
1.9567 |
1.3723 |
1.9563 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3723 |
1.9563 |
1.3725 |
1.9565 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3725 |
1.9565 |
1.3725 |
1.9565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3725 |
1.9565 |
1.3728 |
1.9568 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3728 |
1.9568 |
1.3724 |
1.9564 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3724 |
1.9564 |
1.3726 |
1.9566 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3726 |
1.9566 |
1.3727 |
1.9567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3727 |
1.9567 |
1.3731 |
1.9571 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3731 |
1.9571 |
1.3732 |
1.9572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3732 |
1.9572 |
1.3729 |
1.9569 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3729 |
1.9569 |
1.3725 |
1.9565 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3725 |
1.9565 |
1.3726 |
1.9566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3726 |
1.9566 |
1.3726 |
1.9566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3726 |
1.9566 |
1.3736 |
1.9576 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3736 |
1.9576 |
1.3731 |
1.9571 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3731 |
1.9571 |
1.3723 |
1.9563 |
0.0008 |
0.06% |
