| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.32% | 0.01% | -0.07% | 0.20% | 1.81% | 7.20% | 8.46% | 123.62% |
| 同类排名 | 551/835 | 648/849 | 469/853 | 442/851 | 532/806 | 251/690 | 403/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3726 | 0.04% |
| 2026-09-17 | 1.3721 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.3719 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.3716 | -0.01% |
| 2026-09-14 | 1.3717 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.3715 | -0.03% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-05 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
| 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600795 | 国电电力 | 0.0800 | 0.00% | 2.68% |
| 601988 | 中国银行 | 0.0700 | 0.00% | 1.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发产业甄选混合A | 1.7734 | 4.32% |
| 广发产业甄选混合C | 1.7548 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 芯设计GF | 0.6774 | 3.94% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 科芯片GF | 1.2911 | 3.58% |
| 广发成长甄选混合A | 1.2499 | 3.51% |
