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海富通纯债债券A(海富通纯债A) - 基金主页(代码:519061)

今天最新净值 1.2522 -0.0001 -0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2464 -0.0022 -0.1755% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.4872
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:8.122亿份
  • 最近份额:0.2722亿
  • 最近资产:0.31亿
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:陈轶平
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.85% 0.06% -0.14% -0.09% 2.93% 10.92% 11.92% 172.31%
同类排名 345/835 240/849 536/853 589/851 141/806 106/690 151/600 -
海富通纯债债券A(519061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.2533 0.09%
2026-09-17 1.2522 -0.01%
2026-09-16 1.2523 0.10%
2026-09-15 1.2511 -0.06%
2026-09-14 1.2519 0.08%
2026-09-11 1.2509 -0.04%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-09 分红 每份派现金0.0370元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 分红 每份派现金0.0600元
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-10 分红 每份派现金0.0970元
2019-05-31 2019-05-31 2019-06-04 分红 每份派现金0.1820元
2018-07-24 2018-07-24 2018-07-26 分红 每份派现金0.3190元
海富通纯债债券A基金动态
海富通纯债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600219 南山铝业 127.8200 8.52% 2.08%
海富通纯债债券A(519061)基金档案
基金代码 519061 基金简称 海富通纯债债券A 基金全称 海富通纯债债券型证券投资基金
发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-04-02 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 陈轶平 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 0.31亿 最近份额 0.2722亿 成立份额 8.122亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%