海富通纯债债券A(海富通纯债A)基金净值查询(519061)
今天最新净值
1.2519
0.0010 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2464
-0.0022 -0.1755%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4869
- 成立日期：2014-04-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：8.122亿份
- 最近份额：0.2722亿
- 最近资产：0.31亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平
近一月,海富通纯债债券A(519061)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2511 |
2.4861 |
1.2519 |
2.4869 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2519 |
2.4869 |
1.2509 |
2.4859 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2509 |
2.4859 |
1.2514 |
2.4864 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2514 |
2.4864 |
1.2522 |
2.4872 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2522 |
2.4872 |
1.2528 |
2.4878 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2528 |
2.4878 |
1.2528 |
2.4878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2528 |
2.4878 |
1.2523 |
2.4873 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2523 |
2.4873 |
1.2525 |
2.4875 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2525 |
2.4875 |
1.2528 |
2.4878 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2528 |
2.4878 |
1.2538 |
2.4888 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2538 |
2.4888 |
1.2540 |
2.4890 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2540 |
2.4890 |
1.2545 |
2.4895 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2545 |
2.4895 |
1.2548 |
2.4898 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2548 |
2.4898 |
1.2546 |
2.4896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2546 |
2.4896 |
1.2541 |
2.4891 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2541 |
2.4891 |
1.2529 |
2.4879 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2529 |
2.4879 |
1.2529 |
2.4879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2529 |
2.4879 |
1.2530 |
2.4880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2530 |
2.4880 |
1.2530 |
2.4880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2530 |
2.4880 |
1.2539 |
2.4889 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2539 |
2.4889 |
1.2539 |
2.4889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.2539 |
2.4889 |
1.2530 |
2.4880 |
0.0009 |
0.07% |
