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海富通纯债债券A(海富通纯债A)基金净值查询(519061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2511 -0.0008 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2464 -0.0022 -0.1755% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4861
成立日期：2014-04-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：8.122亿份
最近份额：0.2722亿
最近资产：0.31亿
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平

近一周海富通纯债债券A|海富通纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通纯债债券A(519061)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519061	海富通纯债债券A	1.2523	2.4873	1.2511	2.4861	0.0012	0.10%
2026-09-15	519061	海富通纯债债券A	1.2511	2.4861	1.2519	2.4869	-0.0008	-0.06%
2026-09-14	519061	海富通纯债债券A	1.2519	2.4869	1.2509	2.4859	0.0010	0.08%
2026-09-11	519061	海富通纯债债券A	1.2509	2.4859	1.2514	2.4864	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	519061	海富通纯债债券A	1.2514	2.4864	1.2522	2.4872	-0.0008	-0.06%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%