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交银信用添利债券(LOF)(交银添利)基金盘中实时估值(164902)

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今天最新净值 1.1580 -0.0014 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8830
成立日期：2011-01-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.951亿份
最近份额：27.5829亿
最近资产：31.61亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟

交银信用添利债券(LOF)基金164902重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601012	隆基绿能	21.4400	0.25%	1.22%	0.0031%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.25%		0.0031%		0.00%

交银信用添利债券(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.23%	0.00%
2026-09-15	-0.12%	0.00%
2026-09-14	0.18%	0.00%
2026-09-11	-0.03%	0.00%
2026-09-10	-0.03%	0.00%
2026-09-09	-0.04%	0.00%
2026-09-08	-0.02%	0.00%
2026-09-07	0.22%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银信用添利债券(LOF)基金164902实时估值图

交银信用添利债券(LOF)基金164902实时估值图

交银信用添利债券(LOF)基金动态

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%