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交银信用添利债券(LOF)(交银添利)(164902)基金分红送配

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今天最新净值 1.1580 -0.0014 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8830
成立日期：2011-01-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.951亿份
最近份额：27.5829亿
最近资产：31.61亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	每份派现金0.0550元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	每份派现金0.0580元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-25	每份派现金0.0610元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	每份派现金0.0650元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	每份派现金0.0450元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	每份派现金0.0500元
2019-06-27	2019-06-27	2019-07-01	每份派现金0.0500元
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	每份派现金0.0600元
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	每份派现金0.0550元
2018-10-30	2018-10-30	2018-11-01	每份派现金0.0550元
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	每份派现金0.0600元
2014-01-15	2014-01-15	2014-01-17	每份派现金0.0310元
2013-01-18	2013-01-18	2013-01-22	每份派现金0.0460元
2012-06-27	2012-06-27	2012-06-29	每份派现金0.0340元

基金动态

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%