工银添利债券A(工银添利A) - 基金主页(代码:485107)

今天最新净值 1.3609 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3412 -0.0005 -0.0396% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1794
成立日期：2008-04-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：48.291亿份
最近份额：15.2667亿
最近资产：11.29亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谷衡黄杨荔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.59%	-0.06%	-0.05%	0.32%	3.36%	9.61%	10.64%	160.93%
同类排名	67/839	484/850	489/857	383/855	84/806	134/694	219/603	-

工银添利债券A(485107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3610	0.01%
2026-09-14	1.3609	0.01%
2026-09-11	1.3608	-0.05%
2026-09-10	1.3615	-0.01%
2026-09-09	1.3616	-0.01%
2026-09-08	1.3618	-0.01%

工银添利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-16	分红	每份派现金0.0384元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0205元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	分红	每份派现金0.0402元
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	分红	每份派现金0.0656元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-17	分红	每份派现金0.0968元

工银添利债券A基金动态

工银添利债券A 市场激辩债市拐点债券基金又到了“买买买”时机？

北京某大型基金公司固定收益部投资总监也同意目前债券收益率处于历史相对高位，但监管政策及货币政策放松预期不足，或需等宏观经济基本面进一步回落，货币政策打开空间，债市才会迎来牛市。
标签：债券基金关联基金：华夏收益债券(QDII)A 工银添利债券A 创金合信尊智纯债债券A
工银添利债券A 市场激辩债市拐点债基又到“买买买”的时机？

北京某大型基金公司固定收益部投资总监也同意目前债券收益率处于历史相对高位，但监管政策及货币政策放松预期不足，或需等宏观经济基本面进一步回落，货币政策打开空间，债市才会迎来牛市。
关联基金：华夏收益债券(QDII)A 大成景安短融债券B 博时亚洲票息收益债券A人民币嘉实超短债债券C 工银添利债券A 创金合信尊智纯债债券A
工银添利债券A 市场激辩债市拐点债券基金又到了“买买买”的时机？

北京某大型基金公司固定收益部投资总监也同意目前债券收益率处于历史相对高位，但监管政策及货币政策放松预期不足，或需等宏观经济基本面进一步回落，货币政策打开空间，债市才会迎来牛市。
标签：债券基金关联基金：华夏收益债券(QDII)A 大成景安短融债券B 博时亚洲票息收益债券A人民币嘉实超短债债券C 工银添利债券A 创金合信尊智纯债债券A

工银添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	1689.4500	9.89%	2.42%
000089	深圳机场	134.3900	0.89%	0.91%
601211	国泰君安	0.6000	0.01%	0.53%
002768	国恩股份	0.0500	0.00%	3.10%

工银添利债券A(485107)基金档案

基金代码	485107	基金简称	工银添利债券A	基金全称	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
发行日期	2008-03-05	成立日期	2008-04-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	谷衡黄杨荔	基金托管人	建设银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	11.29亿元	最近份额	15.2667亿	成立份额	48.291亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%