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工银添利债券A(工银添利A)(485107)基金分红送配

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今天最新净值 1.3619 0.0009 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1804
成立日期：2008-04-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：48.291亿份
最近份额：15.2667亿
最近资产：11.29亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谷衡黄杨荔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-16	每份派现金0.0384元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0205元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派现金0.0402元
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	每份派现金0.0656元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-17	每份派现金0.0968元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	每份派现金0.1280元
2015-04-28	2015-04-28	2015-04-29	每份派现金0.1200元
2014-03-19	2014-03-19	2014-03-20	每份派现金0.0290元
2012-11-15	2012-11-15	2012-11-16	每份派现金0.0450元
2011-03-15	2011-03-15	2011-03-16	每份派现金0.0500元
2010-11-19	2010-11-19	2010-11-22	每份派现金0.0350元
2010-05-20	2010-05-20	2010-05-21	每份派现金0.0800元
2009-11-26	2009-11-26	2009-11-27	每份派现金0.0300元
2009-03-25	2009-03-25	2009-03-26	每份派现金0.0200元
2008-12-12	2008-12-12	2008-12-15	每份派现金0.0200元

基金动态

工银添利债券A 市场激辩债市拐点债券基金又到了“买买买”的时机？

北京某大型基金公司固定收益部投资总监也同意目前债券收益率处于历史相对高位，但监管政策及货币政策放松预期不足，或需等宏观经济基本面进一步回落，货币政策打开空间，债市才会迎来牛市。
标签：债券基金关联基金：华夏收益债券(QDII)A 大成景安短融债券B 博时亚洲票息收益债券A人民币嘉实超短债债券C 工银添利债券A 创金合信尊智纯债债券A

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%