工银添利债券A(工银添利A)基金净值查询(485107)
今天最新净值
1.3609
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3412
-0.0005 -0.0396%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1794
- 成立日期：2008-04-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：48.291亿份
- 最近份额：15.2667亿
- 最近资产：11.29亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：谷衡 黄杨荔
近一月,工银添利债券A(485107)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3610 |
2.1795 |
1.3609 |
2.1794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3609 |
2.1794 |
1.3608 |
2.1793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3608 |
2.1793 |
1.3615 |
2.1800 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3615 |
2.1800 |
1.3616 |
2.1801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3616 |
2.1801 |
1.3618 |
2.1803 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3618 |
2.1803 |
1.3620 |
2.1805 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3620 |
2.1805 |
1.3612 |
2.1797 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3612 |
2.1797 |
1.3618 |
2.1803 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3618 |
2.1803 |
1.3614 |
2.1799 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3614 |
2.1799 |
1.3624 |
2.1809 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3624 |
2.1809 |
1.3624 |
2.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3624 |
2.1809 |
1.3619 |
2.1804 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3619 |
2.1804 |
1.3621 |
2.1806 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3621 |
2.1806 |
1.3620 |
2.1805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3620 |
2.1805 |
1.3617 |
2.1802 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3617 |
2.1802 |
1.3613 |
2.1798 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3613 |
2.1798 |
1.3611 |
2.1796 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3611 |
2.1796 |
1.3612 |
2.1797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3612 |
2.1797 |
1.3615 |
2.1800 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3615 |
2.1800 |
1.3630 |
2.1815 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3630 |
2.1815 |
1.3628 |
2.1813 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3628 |
2.1813 |
1.3617 |
2.1802 |
0.0011 |
0.08% |
