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南方金砖四国指数(QDII)(南方金砖)基金盘中实时估值(160121)

今天最新净值 1.2720 -0.0080 -0.63%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2920
  • 成立日期:2010-12-09
  • 基金类型:QDII-指数
  • 成立份额:6.365亿份
  • 最近份额:0.2516亿
  • 最近资产:0.32亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:
南方金砖四国指数(QDII)基金160121重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 0.6900 15.68% 3.53% 0.5535%
03690 美团点评-W 0.7100 5.52% 2.81% 0.1551%
00939 建设银行 0.0000 5.49% 1.93% 0.1060%
02318 中国平安 1.3500 4.00% 3.30% 0.1320%
01398 工商银行 27.2000 3.43% 1.57% 0.0539%
00941 中国移动 0.0000 2.27% -0.39% -0.0089%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
36.39% 0.9916% 46.77%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方金砖四国指数(QDII)基金160121实时估值图
南方金砖四国指数(QDII)基金160121实时估值图
南方金砖四国指数(QDII)基金动态
QDII-指数基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率