嘉实中证金边国债ETF联接C(金边中债ETF联接C) - 基金主页(代码:000088)

今天最新净值 1.0104 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0104
成立日期：2013-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.413亿份
最近份额：0.0297亿
最近资产：0.03亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实中证金边国债ETF联接C基金动态

嘉实中证金边国债ETF联接C 基金周评：基金近九成上涨分级B集体大涨

货币基金收益率较上周略高，本周货币基金平均收益率0.049%，据3月21日数据，共7只货币基金每万份基金收益超2元，共45只货币基金每万份基金收益超1元。
关联基金：富国恒生中国企业ETF 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 工银新能源汽车混合A 工银新能源汽车混合C 广发中证传媒ETF 华安可转债债券A 华安可转债债券B 嘉实中证金边国债ETF联接A
嘉实中证金边国债ETF联接C 基金周评：近八成基金上涨分级B全线上涨

货币基金本周连现个别基金超高收益，但整体收益率处于相对低位。据5月10日数据，国开泰富货币B7日年化收益率超10%，仅11只货币基金7日年化收益率超5%，此外，5月10日全部货币基金每万份收益均低于2元，仅39只货币基金每万份基金收益超1.30元。
关联基金：鹏华全球高收益债(QDII) 华夏收益债券(QDII)A 嘉实中证中期国债ETF 嘉实中证金边国债ETF联接A 嘉实中证金边国债ETF联接C 鹏华中证国防指数分级B 鹏华中国50混合诺安双利债券发起A
嘉实中证金边国债ETF联接C 基金周评：基金近九成上涨分级基金全线逆袭

货币基金收益率依然处于相对高位。据1月25日数据，共26只货币基金7日年化收益率超5%，共6只货币基金每万份基金收益超2元。
标签：分级基金关联基金：广发亚太中高收益债(QDII)A 华宝海外中国成长混合嘉实中证金边国债ETF联接A 嘉实中证金边国债ETF联接C 鹏华传媒分级B 鹏华中证传媒指数(LOF)A 景顺中证800食品饮料ETF 长信可转债债券C

嘉实中证金边国债ETF联接C(000088)基金档案

基金代码	000088	基金简称	嘉实中证金边国债ETF联接C	基金全称	嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数券投资基金联接基金
发行日期	2013-04-08	成立日期	2013-05-10	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	0.03亿	最近份额	0.0297亿	成立份额	13.413亿份
管理费率	0.30%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%