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中欧信用增利债券(LOF)C(中欧信用) - 基金主页(代码:166012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0553 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2453
成立日期：2012-04-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：7.357亿份
最近份额：10.7864亿
最近资产：11.33亿
基金公司：中欧基金
基金经理：

中欧信用增利债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-04-23	2015-04-23	2015-04-27	分红	每份派现金0.1900元
	2015-04-16		份额折算	每份份额折算0.97565份
	2015-04-15		份额折算	每份份额折算1.00516份
	2014-10-15		份额折算	每份份额折算1.00799份
	2014-04-15		份额折算	每份份额折算1.01194份

中欧信用增利债券(LOF)C(166012)基金档案

基金代码	166012	基金简称	中欧信用增利债券(LOF)C	基金全称	中欧信用增利分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-03-26	成立日期	2012-04-16	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人	邮政储蓄	基金公司	中欧基金
最近资产	11.33亿	最近份额	10.7864亿	成立份额	7.357亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	---

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%