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中欧信用增利债券(LOF)C(中欧信用)(166012)基金分红送配

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今天最新净值 1.0553 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2453
成立日期：2012-04-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：7.357亿份
最近份额：10.7864亿
最近资产：11.33亿
基金公司：中欧基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2015-04-23	2015-04-23	2015-04-27	每份派现金0.1900元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-04-16	份额折算	每份份额折算0.97565份
2015-04-15	份额折算	每份份额折算1.00516份
2014-10-15	份额折算	每份份额折算1.00799份
2014-04-15	份额折算	每份份额折算1.01194份
2013-10-15	份额折算	每份份额折算1.01492份
2013-04-15	份额折算	每份份额折算1.0147份
2012-10-15	份额折算	每份份额折算1.0168份

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%