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华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(信用增利) - 基金主页(代码:164606)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2465 0.0040 0.32% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2435 0.0000 0.0035% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6637
  • 成立日期：2011-09-22
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：2.120亿份
  • 最近份额：1.8146亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：王烨斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.91% 0.28% -0.04% -0.63% 1.61% 8.33% 6.57% 78.78%
同类排名 671/835 20/849 523/853 700/851 608/806 188/690 525/600 -
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(164606)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2465 0.00%
2026-09-16 1.2465 0.32%
2026-09-15 1.2425 -0.06%
2026-09-14 1.2432 0.25%
2026-09-11 1.2401 -0.08%
2026-09-10 1.2411 -0.15%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-06-27 2024-06-27 2024-07-01 分红 每份派现金0.2237元
2017-09-13 2017-09-13 2017-09-15 分红 每份派现金0.1425元
2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 分红 每份派现金0.0270元
2012-12-20 2012-12-20 2012-12-24 分红 每份派现金0.0160元
2012-01-18 2012-01-18 2012-01-20 分红 每份派现金0.0080元
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A基金动态
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601006 大秦铁路 8.0000 0.80% 0.57%
300088 长信科技 8.5800 0.78% 2.38%
601689 拓普集团 0.6000 0.43% 0.04%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(164606)基金档案
基金代码 164606 基金简称 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 基金全称 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-07-25 成立日期 2011-09-22 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 王烨斌 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 0.18亿元 最近份额 1.8146亿 成立份额 2.120亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
标签云
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化创优 2.4642 2.41%
华泰消费 3.1590 1.25%
华泰柏瑞积极优选股票A 1.4150 0.50%
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.01%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.17%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1864 0.62%
富国天丰LOF 1.1932 0.62%
富国丰泰债券A 1.1468 0.40%
招商信用C 1.0669 0.18%
富国新天锋债券(LOF)C 1.2126 0.18%
富国新天锋债券(LOF)E 1.2176 0.18%
富国天锋LOF 1.2200 0.18%
招商信用添利LOF 1.0600 0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A 1.0562 0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0530 0.16%
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