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华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(信用增利)基金净值查询(164606)

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今天最新净值 1.2432 0.0031 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2435 0.0000 0.0035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6604
成立日期：2011-09-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.120亿份
最近份额：1.8146亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王烨斌

近一周华泰柏瑞信用增利债(LOF)A|信用增利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(164606)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2425	1.6597	1.2432	1.6604	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2432	1.6604	1.2401	1.6573	0.0031	0.25%
2026-09-11	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2401	1.6573	1.2411	1.6583	-0.0010	-0.08%
2026-09-10	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2411	1.6583	1.2430	1.6602	-0.0019	-0.15%
2026-09-09	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2430	1.6602	1.2448	1.6620	-0.0018	-0.14%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%