南方双元A基金净值查询(000997)
今天最新净值
1.2995
0.0007 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2856
-0.0002 -0.0119%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3255
- 成立日期：2015-02-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.434亿份
- 最近份额：1.4627亿
- 最近资产：9.50亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘盈杏
近一月,南方双元A(000997)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000997 |
南方双元A |
1.2995 |
1.3255 |
1.2995 |
1.3255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
000997 |
南方双元A |
1.2995 |
1.3255 |
1.2988 |
1.3248 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
000997 |
南方双元A |
1.2988 |
1.3248 |
1.2991 |
1.3251 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
000997 |
南方双元A |
1.2991 |
1.3251 |
1.2999 |
1.3259 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
000997 |
南方双元A |
1.2999 |
1.3259 |
1.3006 |
1.3266 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
000997 |
南方双元A |
1.3006 |
1.3266 |
1.3007 |
1.3267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
000997 |
南方双元A |
1.3007 |
1.3267 |
1.2998 |
1.3258 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
000997 |
南方双元A |
1.2998 |
1.3258 |
1.3003 |
1.3263 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
000997 |
南方双元A |
1.3003 |
1.3263 |
1.3003 |
1.3263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
000997 |
南方双元A |
1.3003 |
1.3263 |
1.3010 |
1.3270 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
000997 |
南方双元A |
1.3010 |
1.3270 |
1.3009 |
1.3269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
000997 |
南方双元A |
1.3009 |
1.3269 |
1.3009 |
1.3269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
000997 |
南方双元A |
1.3009 |
1.3269 |
1.3012 |
1.3272 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
000997 |
南方双元A |
1.3012 |
1.3272 |
1.3009 |
1.3269 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
000997 |
南方双元A |
1.3009 |
1.3269 |
1.3004 |
1.3264 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
000997 |
南方双元A |
1.3004 |
1.3264 |
1.2996 |
1.3256 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
000997 |
南方双元A |
1.2996 |
1.3256 |
1.2996 |
1.3256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
000997 |
南方双元A |
1.2996 |
1.3256 |
1.2999 |
1.3259 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
000997 |
南方双元A |
1.2999 |
1.3259 |
1.2998 |
1.3258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
000997 |
南方双元A |
1.2998 |
1.3258 |
1.3013 |
1.3273 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
000997 |
南方双元A |
1.3013 |
1.3273 |
1.3011 |
1.3271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
000997 |
南方双元A |
1.3011 |
1.3271 |
1.3001 |
1.3261 |
0.0010 |
0.08% |
