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南方双元A - 基金主页(代码:000997)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2995 0.0007 0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2856 -0.0002 -0.0119% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3255
  • 成立日期：2015-02-10
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：13.434亿份
  • 最近份额：1.4627亿
  • 最近资产：9.50亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：刘盈杏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.85% -0.09% -0.05% 0.18% 3.00% 10.12% 11.35% 32.10%
同类排名 331/838 598/850 500/856 564/854 129/803 123/693 182/603 -
南方双元A(000997)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.2995 0.00%
2026-09-14 1.2995 0.05%
2026-09-11 1.2988 -0.02%
2026-09-10 1.2991 -0.06%
2026-09-09 1.2999 -0.05%
2026-09-08 1.3006 -0.01%
南方双元A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 分红 每份派现金0.0180元
2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 分红 每份派现金0.0080元
南方双元A基金动态
南方双元A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 19.8700 2.01% 1.35%
南方双元A(000997)基金档案
基金代码 000997 基金简称 南方双元A 基金全称 南方双元债券型证券投资基金
发行日期 2015-01-20~2015-02-06 成立日期 2015-02-10 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 刘盈杏 基金托管人 交通银行 基金公司 南方基金
最近资产 9.50亿元 最近份额 1.4627亿 成立份额 13.434亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方瑞合 2.1512 3.91%
南方前瞻动力混合A 1.7046 3.71%
南方前瞻动力混合C 1.6676 3.71%
南方远见回报股票A 1.1386 3.66%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
富国天丰LOF 1.1892 1.06%
新华安享惠金定期债券E 0.9655 0.52%
新华安享惠金A 0.9690 0.52%
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