南方启元债券C(南方启元C)基金净值查询(000562)
今天最新净值
1.2127
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3847
- 成立日期：2014-07-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：9.517亿份
- 最近份额：9.0902亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄河
近一月,南方启元债券C(000562)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2130 |
1.3850 |
1.2127 |
1.3847 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2127 |
1.3847 |
1.2127 |
1.3847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2127 |
1.3847 |
1.2129 |
1.3849 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2129 |
1.3849 |
1.2131 |
1.3851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2131 |
1.3851 |
1.2131 |
1.3851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2131 |
1.3851 |
1.2131 |
1.3851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2131 |
1.3851 |
1.2126 |
1.3846 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2126 |
1.3846 |
1.2125 |
1.3845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2125 |
1.3845 |
1.2119 |
1.3839 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2119 |
1.3839 |
1.2121 |
1.3841 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2121 |
1.3841 |
1.2115 |
1.3835 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2115 |
1.3835 |
1.2109 |
1.3829 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2109 |
1.3829 |
1.2109 |
1.3829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2109 |
1.3829 |
1.2116 |
1.3836 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2116 |
1.3836 |
1.2119 |
1.3839 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2119 |
1.3839 |
1.2121 |
1.3841 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2121 |
1.3841 |
1.2113 |
1.3833 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2113 |
1.3833 |
1.2117 |
1.3837 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2117 |
1.3837 |
1.2120 |
1.3840 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2120 |
1.3840 |
1.2128 |
1.3848 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2128 |
1.3848 |
1.2121 |
1.3841 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2121 |
1.3841 |
1.2117 |
1.3837 |
0.0004 |
0.03% |
