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南方启元债券C(南方启元C) - 基金主页(代码:000562)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2133 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3853
成立日期：2014-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.517亿份
最近份额：9.0902亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄河

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.66%	0.04%	0.11%	1.47%	2.49%	3.93%	7.38%	37.71%
同类排名	337/2467	1140/2502	1344/2494	51/2483	1012/2432	1496/2151	1334/1710	-

南方启元债券C(000562)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2134	0.01%
2026-09-16	1.2133	0.02%
2026-09-15	1.2130	0.02%
2026-09-14	1.2127	0.00%
2026-09-11	1.2127	-0.02%
2026-09-10	1.2129	-0.02%

南方启元债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	分红	每份派现金0.0200元
2020-12-29	2020-12-29	2020-12-30	分红	每份派现金0.0150元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0300元
2016-09-23	2016-09-23	2016-09-26	分红	每份派现金0.0120元
2016-01-29	2016-01-29	2016-02-01	分红	每份派现金0.0200元

南方启元债券C基金动态

南方启元债券C 银河收益证券投资基金第七次分红公告

为及时回报投资者，根据《证券投资基金法》有关规定及《银河银联系列证券投资基金基金合同》有关约定，经银河基金管理有限公司计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核确认，截至2009年9月30日，本基金可供分配利润为152，449，258.67元。
标签：银河有限公司登记日关联基金：南方启元债券C 长盛量化红利混合A 银河收益混合

南方启元债券C(000562)基金档案

基金代码	000562	基金简称	南方启元债券C	基金全称	南方启元债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-01	成立日期	2014-07-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄河	基金托管人	中国银行	基金公司	南方基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	9.0902亿	成立份额	9.517亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.50%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%