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南方启元债券C(南方启元C)基金净值查询(000562)

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今天最新净值 1.2130 0.0003 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3850
  • 成立日期：2014-07-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：9.517亿份
  • 最近份额：9.0902亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：黄河
近一年南方启元债券C|南方启元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方启元债券C(000562)基金累计收益率2.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 000562 南方启元债券C 1.2133 1.3853 1.2130 1.3850 0.0003 0.02%
2026-09-15 000562 南方启元债券C 1.2130 1.3850 1.2127 1.3847 0.0003 0.02%
2026-09-14 000562 南方启元债券C 1.2127 1.3847 1.2127 1.3847 0.0000 0.00%
2026-09-11 000562 南方启元债券C 1.2127 1.3847 1.2129 1.3849 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 000562 南方启元债券C 1.2129 1.3849 1.2131 1.3851 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 000562 南方启元债券C 1.2131 1.3851 1.2131 1.3851 0.0000 0.00%
2026-09-08 000562 南方启元债券C 1.2131 1.3851 1.2131 1.3851 0.0000 0.00%
2026-09-07 000562 南方启元债券C 1.2131 1.3851 1.2126 1.3846 0.0005 0.04%
2026-09-04 000562 南方启元债券C 1.2126 1.3846 1.2125 1.3845 0.0001 0.01%
2026-09-03 000562 南方启元债券C 1.2125 1.3845 1.2119 1.3839 0.0006 0.05%
2026-09-02 000562 南方启元债券C 1.2119 1.3839 1.2121 1.3841 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 000562 南方启元债券C 1.2121 1.3841 1.2115 1.3835 0.0006 0.05%
2026-08-31 000562 南方启元债券C 1.2115 1.3835 1.2109 1.3829 0.0006 0.05%
2026-08-28 000562 南方启元债券C 1.2109 1.3829 1.2109 1.3829 0.0000 0.00%
2026-08-27 000562 南方启元债券C 1.2109 1.3829 1.2116 1.3836 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 000562 南方启元债券C 1.2116 1.3836 1.2119 1.3839 -0.0003 -0.02%
2026-08-25 000562 南方启元债券C 1.2119 1.3839 1.2121 1.3841 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 000562 南方启元债券C 1.2121 1.3841 1.2113 1.3833 0.0008 0.07%
2026-08-21 000562 南方启元债券C 1.2113 1.3833 1.2117 1.3837 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 000562 南方启元债券C 1.2117 1.3837 1.2120 1.3840 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 000562 南方启元债券C 1.2120 1.3840 1.2128 1.3848 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 000562 南方启元债券C 1.2128 1.3848 1.2121 1.3841 0.0007 0.06%
2026-08-17 000562 南方启元债券C 1.2121 1.3841 1.2117 1.3837 0.0004 0.03%
2026-08-14 000562 南方启元债券C 1.2117 1.3837 1.2115 1.3835 0.0002 0.02%
2026-08-13 000562 南方启元债券C 1.2115 1.3835 1.2110 1.3830 0.0005 0.04%
2026-08-12 000562 南方启元债券C 1.2110 1.3830 1.2111 1.3831 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 000562 南方启元债券C 1.2111 1.3831 1.2114 1.3834 -0.0003 -0.02%
2026-08-10 000562 南方启元债券C 1.2114 1.3834 1.2111 1.3831 0.0003 0.02%
2026-08-07 000562 南方启元债券C 1.2111 1.3831 1.2108 1.3828 0.0003 0.02%
2026-08-06 000562 南方启元债券C 1.2108 1.3828 1.2107 1.3827 0.0001 0.01%
2026-08-05 000562 南方启元债券C 1.2107 1.3827 1.2108 1.3828 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 000562 南方启元债券C 1.2108 1.3828 1.2105 1.3825 0.0003 0.02%
2026-08-03 000562 南方启元债券C 1.2105 1.3825 1.2106 1.3826 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 000562 南方启元债券C 1.2106 1.3826 1.2065 1.3785 0.0041 0.34%
2026-07-30 000562 南方启元债券C 1.2065 1.3785 1.2052 1.3772 0.0013 0.11%
2026-07-29 000562 南方启元债券C 1.2052 1.3772 1.2047 1.3767 0.0005 0.04%
2026-07-28 000562 南方启元债券C 1.2047 1.3767 1.2040 1.3760 0.0007 0.06%
2026-07-27 000562 南方启元债券C 1.2040 1.3760 1.2040 1.3760 0.0000 0.00%
2026-07-24 000562 南方启元债券C 1.2040 1.3760 1.2040 1.3760 0.0000 0.00%
2026-07-23 000562 南方启元债券C 1.2040 1.3760 1.1993 1.3713 0.0047 0.39%
2026-07-22 000562 南方启元债券C 1.1993 1.3713 1.1959 1.3679 0.0034 0.28%
2026-07-21 000562 南方启元债券C 1.1959 1.3679 1.1953 1.3673 0.0006 0.05%
2026-07-20 000562 南方启元债券C 1.1953 1.3673 1.1956 1.3676 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 000562 南方启元债券C 1.1956 1.3676 1.1955 1.3675 0.0001 0.01%
2026-07-16 000562 南方启元债券C 1.1955 1.3675 1.1958 1.3678 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 000562 南方启元债券C 1.1958 1.3678 1.1958 1.3678 0.0000 0.00%
2026-07-14 000562 南方启元债券C 1.1958 1.3678 1.1958 1.3678 0.0000 0.00%
2026-07-13 000562 南方启元债券C 1.1958 1.3678 1.1960 1.3680 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 000562 南方启元债券C 1.1960 1.3680 1.1959 1.3679 0.0001 0.01%
2026-07-09 000562 南方启元债券C 1.1959 1.3679 1.1971 1.3691 -0.0012 -0.10%
2026-07-08 000562 南方启元债券C 1.1971 1.3691 1.1971 1.3691 0.0000 0.00%
2026-07-07 000562 南方启元债券C 1.1971 1.3691 1.1971 1.3691 0.0000 0.00%
2026-07-06 000562 南方启元债券C 1.1971 1.3691 1.1967 1.3687 0.0004 0.03%
2026-07-03 000562 南方启元债券C 1.1967 1.3687 1.1967 1.3687 0.0000 0.00%
2026-07-02 000562 南方启元债券C 1.1967 1.3687 1.1965 1.3685 0.0002 0.02%
2026-07-01 000562 南方启元债券C 1.1965 1.3685 1.1969 1.3689 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 000562 南方启元债券C 1.1969 1.3689 1.1971 1.3691 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 000562 南方启元债券C 1.1971 1.3691 1.1965 1.3685 0.0006 0.05%
2026-06-26 000562 南方启元债券C 1.1965 1.3685 1.1963 1.3683 0.0002 0.02%
2026-06-25 000562 南方启元债券C 1.1963 1.3683 1.1960 1.3680 0.0003 0.03%
2026-06-24 000562 南方启元债券C 1.1960 1.3680 1.1958 1.3678 0.0002 0.02%
2026-06-23 000562 南方启元债券C 1.1958 1.3678 1.1959 1.3679 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 000562 南方启元债券C 1.1959 1.3679 1.1960 1.3680 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 000562 南方启元债券C 1.1960 1.3680 1.1958 1.3678 0.0002 0.02%
2026-06-17 000562 南方启元债券C 1.1958 1.3678 1.1954 1.3674 0.0004 0.03%
2026-06-16 000562 南方启元债券C 1.1954 1.3674 1.1951 1.3671 0.0003 0.03%
2026-06-15 000562 南方启元债券C 1.1951 1.3671 1.1951 1.3671 0.0000 0.00%
2026-06-12 000562 南方启元债券C 1.1951 1.3671 1.1951 1.3671 0.0000 0.00%
2026-06-11 000562 南方启元债券C 1.1951 1.3671 1.1957 1.3677 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 000562 南方启元债券C 1.1957 1.3677 1.1959 1.3679 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 000562 南方启元债券C 1.1959 1.3679 1.1963 1.3683 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 000562 南方启元债券C 1.1963 1.3683 1.1966 1.3686 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 000562 南方启元债券C 1.1966 1.3686 1.1967 1.3687 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 000562 南方启元债券C 1.1967 1.3687 1.1967 1.3687 0.0000 0.00%
2026-06-03 000562 南方启元债券C 1.1967 1.3687 1.1969 1.3689 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 000562 南方启元债券C 1.1969 1.3689 1.1969 1.3689 0.0000 0.00%
2026-06-01 000562 南方启元债券C 1.1969 1.3689 1.1966 1.3686 0.0003 0.03%
2026-05-29 000562 南方启元债券C 1.1966 1.3686 1.1965 1.3685 0.0001 0.01%
2026-05-28 000562 南方启元债券C 1.1965 1.3685 1.1959 1.3679 0.0006 0.05%
2026-05-27 000562 南方启元债券C 1.1959 1.3679 1.1954 1.3674 0.0005 0.04%
2026-05-26 000562 南方启元债券C 1.1954 1.3674 1.1949 1.3669 0.0005 0.04%
2026-05-25 000562 南方启元债券C 1.1949 1.3669 1.1947 1.3667 0.0002 0.02%
2026-05-22 000562 南方启元债券C 1.1947 1.3667 1.1948 1.3668 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 000562 南方启元债券C 1.1948 1.3668 1.1949 1.3669 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 000562 南方启元债券C 1.1949 1.3669 1.1948 1.3668 0.0001 0.01%
2026-05-19 000562 南方启元债券C 1.1948 1.3668 1.1943 1.3663 0.0005 0.04%
2026-05-18 000562 南方启元债券C 1.1943 1.3663 1.1941 1.3661 0.0002 0.02%
2026-05-15 000562 南方启元债券C 1.1941 1.3661 1.1939 1.3659 0.0002 0.02%
2026-05-14 000562 南方启元债券C 1.1939 1.3659 1.1939 1.3659 0.0000 0.00%
2026-05-13 000562 南方启元债券C 1.1939 1.3659 1.1934 1.3654 0.0005 0.04%
2026-05-12 000562 南方启元债券C 1.1934 1.3654 1.1930 1.3650 0.0004 0.03%
2026-05-11 000562 南方启元债券C 1.1930 1.3650 1.1926 1.3646 0.0004 0.03%
2026-05-08 000562 南方启元债券C 1.1926 1.3646 1.1923 1.3643 0.0003 0.03%
2026-04-30 000562 南方启元债券C 1.1921 1.3641 1.1924 1.3644 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 000562 南方启元债券C 1.1924 1.3644 1.1918 1.3638 0.0006 0.05%
2026-04-28 000562 南方启元债券C 1.1918 1.3638 1.1914 1.3634 0.0004 0.03%
2026-04-27 000562 南方启元债券C 1.1914 1.3634 1.1919 1.3639 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 000562 南方启元债券C 1.1919 1.3639 1.1921 1.3641 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 000562 南方启元债券C 1.1921 1.3641 1.1921 1.3641 0.0000 0.00%
2026-04-22 000562 南方启元债券C 1.1921 1.3641 1.1917 1.3637 0.0004 0.03%
2026-04-21 000562 南方启元债券C 1.1917 1.3637 1.1914 1.3634 0.0003 0.03%
2026-04-20 000562 南方启元债券C 1.1914 1.3634 1.1912 1.3632 0.0002 0.02%
2026-04-17 000562 南方启元债券C 1.1912 1.3632 1.1907 1.3627 0.0005 0.04%
2026-04-16 000562 南方启元债券C 1.1907 1.3627 1.1904 1.3624 0.0003 0.03%
2026-04-15 000562 南方启元债券C 1.1904 1.3624 1.1899 1.3619 0.0005 0.04%
2026-04-14 000562 南方启元债券C 1.1899 1.3619 1.1900 1.3620 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 000562 南方启元债券C 1.1900 1.3620 1.1899 1.3619 0.0001 0.01%
2026-04-10 000562 南方启元债券C 1.1899 1.3619 1.1900 1.3620 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 000562 南方启元债券C 1.1900 1.3620 1.1902 1.3622 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 000562 南方启元债券C 1.1902 1.3622 1.1905 1.3625 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 000562 南方启元债券C 1.1905 1.3625 1.1902 1.3622 0.0003 0.03%
2026-04-03 000562 南方启元债券C 1.1902 1.3622 1.1897 1.3617 0.0005 0.04%
2026-04-02 000562 南方启元债券C 1.1897 1.3617 1.1896 1.3616 0.0001 0.01%
2026-04-01 000562 南方启元债券C 1.1896 1.3616 1.1899 1.3619 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 000562 南方启元债券C 1.1899 1.3619 1.1899 1.3619 0.0000 0.00%
2026-03-30 000562 南方启元债券C 1.1899 1.3619 1.1890 1.3610 0.0009 0.08%
2026-03-27 000562 南方启元债券C 1.1890 1.3610 1.1888 1.3608 0.0002 0.02%
2026-03-26 000562 南方启元债券C 1.1888 1.3608 1.1886 1.3606 0.0002 0.02%
2026-03-25 000562 南方启元债券C 1.1886 1.3606 1.1886 1.3606 0.0000 0.00%
2026-03-24 000562 南方启元债券C 1.1886 1.3606 1.1886 1.3606 0.0000 0.00%
2026-03-23 000562 南方启元债券C 1.1886 1.3606 1.1888 1.3608 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 000562 南方启元债券C 1.1888 1.3608 1.1888 1.3608 0.0000 0.00%
2026-03-19 000562 南方启元债券C 1.1888 1.3608 1.1885 1.3605 0.0003 0.03%
2026-03-18 000562 南方启元债券C 1.1885 1.3605 1.1877 1.3597 0.0008 0.07%
2026-03-17 000562 南方启元债券C 1.1877 1.3597 1.1874 1.3594 0.0003 0.03%
2026-03-16 000562 南方启元债券C 1.1874 1.3594 1.1876 1.3596 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 000562 南方启元债券C 1.1876 1.3596 1.1871 1.3591 0.0005 0.04%
2026-03-12 000562 南方启元债券C 1.1871 1.3591 1.1865 1.3585 0.0006 0.05%
2026-03-11 000562 南方启元债券C 1.1865 1.3585 1.1865 1.3585 0.0000 0.00%
2026-03-10 000562 南方启元债券C 1.1865 1.3585 1.1864 1.3584 0.0001 0.01%
2026-03-09 000562 南方启元债券C 1.1864 1.3584 1.1873 1.3593 -0.0009 -0.08%
2026-03-06 000562 南方启元债券C 1.1873 1.3593 1.1875 1.3595 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 000562 南方启元债券C 1.1875 1.3595 1.1874 1.3594 0.0001 0.01%
2026-03-04 000562 南方启元债券C 1.1874 1.3594 1.1866 1.3586 0.0008 0.07%
2026-03-03 000562 南方启元债券C 1.1866 1.3586 1.1864 1.3584 0.0002 0.02%
2026-03-02 000562 南方启元债券C 1.1864 1.3584 1.1856 1.3576 0.0008 0.07%
2026-02-27 000562 南方启元债券C 1.1856 1.3576 1.1853 1.3573 0.0003 0.03%
2026-02-26 000562 南方启元债券C 1.1853 1.3573 1.1858 1.3578 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 000562 南方启元债券C 1.1858 1.3578 1.1863 1.3583 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 000562 南方启元债券C 1.1863 1.3583 1.1858 1.3578 0.0005 0.04%
2026-02-13 000562 南方启元债券C 1.1858 1.3578 1.1860 1.3580 -0.0002 -0.02%
2026-02-12 000562 南方启元债券C 1.1860 1.3580 1.1858 1.3578 0.0002 0.02%
2026-02-11 000562 南方启元债券C 1.1858 1.3578 1.1856 1.3576 0.0002 0.02%
2026-02-10 000562 南方启元债券C 1.1856 1.3576 1.1856 1.3576 0.0000 0.00%
2026-02-09 000562 南方启元债券C 1.1856 1.3576 1.1850 1.3570 0.0006 0.05%
2026-02-06 000562 南方启元债券C 1.1850 1.3570 1.1846 1.3566 0.0004 0.03%
2026-02-05 000562 南方启元债券C 1.1846 1.3566 1.1841 1.3561 0.0005 0.04%
2026-02-04 000562 南方启元债券C 1.1841 1.3561 1.1841 1.3561 0.0000 0.00%
2026-02-03 000562 南方启元债券C 1.1841 1.3561 1.1841 1.3561 0.0000 0.00%
2026-02-02 000562 南方启元债券C 1.1841 1.3561 1.1841 1.3561 0.0000 0.00%
2026-01-30 000562 南方启元债券C 1.1841 1.3561 1.1840 1.3560 0.0001 0.01%
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2026-01-23 000562 南方启元债券C 1.1836 1.3556 1.1831 1.3551 0.0005 0.04%
2026-01-22 000562 南方启元债券C 1.1831 1.3551 1.1834 1.3554 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 000562 南方启元债券C 1.1834 1.3554 1.1833 1.3553 0.0001 0.01%
2026-01-20 000562 南方启元债券C 1.1833 1.3553 1.1828 1.3548 0.0005 0.04%
2026-01-19 000562 南方启元债券C 1.1828 1.3548 1.1825 1.3545 0.0003 0.03%
2026-01-16 000562 南方启元债券C 1.1825 1.3545 1.1820 1.3540 0.0005 0.04%
2026-01-15 000562 南方启元债券C 1.1820 1.3540 1.1815 1.3535 0.0005 0.04%
2026-01-14 000562 南方启元债券C 1.1815 1.3535 1.1812 1.3532 0.0003 0.03%
2026-01-13 000562 南方启元债券C 1.1812 1.3532 1.1811 1.3531 0.0001 0.01%
2026-01-12 000562 南方启元债券C 1.1811 1.3531 1.1806 1.3526 0.0005 0.04%
2026-01-09 000562 南方启元债券C 1.1806 1.3526 1.1800 1.3520 0.0006 0.05%
2026-01-08 000562 南方启元债券C 1.1800 1.3520 1.1792 1.3512 0.0008 0.07%
2026-01-07 000562 南方启元债券C 1.1792 1.3512 1.1801 1.3521 -0.0009 -0.08%
2026-01-06 000562 南方启元债券C 1.1801 1.3521 1.1813 1.3533 -0.0012 -0.10%
2026-01-05 000562 南方启元债券C 1.1813 1.3533 1.1820 1.3540 -0.0007 -0.06%
2025-12-31 000562 南方启元债券C 1.1820 1.3540 1.1813 1.3533 0.0007 0.06%
2025-12-30 000562 南方启元债券C 1.1813 1.3533 1.1818 1.3538 -0.0005 -0.04%
2025-12-29 000562 南方启元债券C 1.1818 1.3538 1.1836 1.3556 -0.0018 -0.15%
2025-12-26 000562 南方启元债券C 1.1836 1.3556 1.1832 1.3552 0.0004 0.03%
2025-12-25 000562 南方启元债券C 1.1832 1.3552 1.1836 1.3556 -0.0004 -0.03%
2025-12-24 000562 南方启元债券C 1.1836 1.3556 1.1831 1.3551 0.0005 0.04%
2025-12-23 000562 南方启元债券C 1.1831 1.3551 1.1819 1.3539 0.0012 0.10%
2025-12-22 000562 南方启元债券C 1.1819 1.3539 1.1828 1.3548 -0.0009 -0.08%
2025-12-19 000562 南方启元债券C 1.1828 1.3548 1.1814 1.3534 0.0014 0.12%
2025-12-18 000562 南方启元债券C 1.1814 1.3534 1.1812 1.3532 0.0002 0.02%
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2025-12-16 000562 南方启元债券C 1.1791 1.3511 1.1792 1.3512 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 000562 南方启元债券C 1.1792 1.3512 1.1815 1.3535 -0.0023 -0.19%
2025-12-12 000562 南方启元债券C 1.1815 1.3535 1.1833 1.3553 -0.0018 -0.15%
2025-12-11 000562 南方启元债券C 1.1833 1.3553 1.1819 1.3539 0.0014 0.12%
2025-12-10 000562 南方启元债券C 1.1819 1.3539 1.1808 1.3528 0.0011 0.09%
2025-12-09 000562 南方启元债券C 1.1808 1.3528 1.1796 1.3516 0.0012 0.10%
2025-12-08 000562 南方启元债券C 1.1796 1.3516 1.1799 1.3519 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 000562 南方启元债券C 1.1799 1.3519 1.1786 1.3506 0.0013 0.11%
2025-12-04 000562 南方启元债券C 1.1786 1.3506 1.1817 1.3537 -0.0031 -0.26%
2025-12-03 000562 南方启元债券C 1.1817 1.3537 1.1834 1.3554 -0.0017 -0.14%
2025-12-02 000562 南方启元债券C 1.1834 1.3554 1.1848 1.3568 -0.0014 -0.12%
2025-12-01 000562 南方启元债券C 1.1848 1.3568 1.1847 1.3567 0.0001 0.01%
2025-11-28 000562 南方启元债券C 1.1847 1.3567 1.1834 1.3554 0.0013 0.11%
2025-11-27 000562 南方启元债券C 1.1834 1.3554 1.1843 1.3563 -0.0009 -0.08%
2025-11-26 000562 南方启元债券C 1.1843 1.3563 1.1859 1.3579 -0.0016 -0.13%
2025-11-25 000562 南方启元债券C 1.1859 1.3579 1.1869 1.3589 -0.0010 -0.08%
2025-11-24 000562 南方启元债券C 1.1869 1.3589 1.1869 1.3589 0.0000 0.00%
2025-11-21 000562 南方启元债券C 1.1869 1.3589 1.1871 1.3591 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 000562 南方启元债券C 1.1871 1.3591 1.1870 1.3590 0.0001 0.01%
2025-11-19 000562 南方启元债券C 1.1870 1.3590 1.1874 1.3594 -0.0004 -0.03%
2025-11-18 000562 南方启元债券C 1.1874 1.3594 1.1874 1.3594 0.0000 0.00%
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2025-11-10 000562 南方启元债券C 1.1861 1.3581 1.1855 1.3575 0.0006 0.05%
2025-11-07 000562 南方启元债券C 1.1855 1.3575 1.1860 1.3580 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 000562 南方启元债券C 1.1860 1.3580 1.1872 1.3592 -0.0012 -0.10%
2025-11-05 000562 南方启元债券C 1.1872 1.3592 1.1871 1.3591 0.0001 0.01%
2025-11-04 000562 南方启元债券C 1.1871 1.3591 1.1872 1.3592 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 000562 南方启元债券C 1.1872 1.3592 1.1870 1.3590 0.0002 0.02%
2025-10-31 000562 南方启元债券C 1.1870 1.3590 1.1847 1.3567 0.0023 0.19%
2025-10-30 000562 南方启元债券C 1.1847 1.3567 1.1835 1.3555 0.0012 0.10%
2025-10-29 000562 南方启元债券C 1.1835 1.3555 1.1836 1.3556 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 000562 南方启元债券C 1.1836 1.3556 1.1814 1.3534 0.0022 0.19%
2025-10-27 000562 南方启元债券C 1.1814 1.3534 1.1805 1.3525 0.0009 0.08%
2025-10-24 000562 南方启元债券C 1.1805 1.3525 1.1813 1.3533 -0.0008 -0.07%
2025-10-23 000562 南方启元债券C 1.1813 1.3533 1.1820 1.3540 -0.0007 -0.06%
2025-10-22 000562 南方启元债券C 1.1820 1.3540 1.1819 1.3539 0.0001 0.01%
2025-10-21 000562 南方启元债券C 1.1819 1.3539 1.1809 1.3529 0.0010 0.08%
2025-10-20 000562 南方启元债券C 1.1809 1.3529 1.1822 1.3542 -0.0013 -0.11%
2025-10-17 000562 南方启元债券C 1.1822 1.3542 1.1802 1.3522 0.0020 0.17%
2025-10-16 000562 南方启元债券C 1.1802 1.3522 1.1790 1.3510 0.0012 0.10%
2025-10-15 000562 南方启元债券C 1.1790 1.3510 1.1791 1.3511 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 000562 南方启元债券C 1.1791 1.3511 1.1790 1.3510 0.0001 0.01%
2025-10-13 000562 南方启元债券C 1.1790 1.3510 1.1779 1.3499 0.0011 0.09%
2025-10-10 000562 南方启元债券C 1.1779 1.3499 1.1788 1.3508 -0.0009 -0.08%
2025-10-09 000562 南方启元债券C 1.1788 1.3508 1.1774 1.3494 0.0014 0.12%
2025-09-30 000562 南方启元债券C 1.1774 1.3494 1.1759 1.3479 0.0015 0.13%
2025-09-29 000562 南方启元债券C 1.1759 1.3479 1.1775 1.3495 -0.0016 -0.14%
2025-09-26 000562 南方启元债券C 1.1775 1.3495 1.1774 1.3494 0.0001 0.01%
2025-09-25 000562 南方启元债券C 1.1774 1.3494 1.1770 1.3490 0.0004 0.03%
2025-09-24 000562 南方启元债券C 1.1770 1.3490 1.1794 1.3514 -0.0024 -0.20%
2025-09-23 000562 南方启元债券C 1.1794 1.3514 1.1816 1.3536 -0.0022 -0.19%
2025-09-22 000562 南方启元债券C 1.1816 1.3536 1.1805 1.3525 0.0011 0.09%
2025-09-19 000562 南方启元债券C 1.1805 1.3525 1.1827 1.3547 -0.0022 -0.19%
2025-09-18 000562 南方启元债券C 1.1827 1.3547 1.1839 1.3559 -0.0012 -0.10%
2025-09-17 000562 南方启元债券C 1.1839 1.3559 1.1815 1.3535 0.0024 0.20%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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