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南方启元债券C(南方启元C)基金净值查询(000562)

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今天最新净值 1.2127 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3847
  • 成立日期：2014-07-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：9.517亿份
  • 最近份额：9.0902亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：黄河
近一季南方启元债券C|南方启元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方启元债券C(000562)基金累计收益率1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 000562 南方启元债券C 1.2130 1.3850 1.2127 1.3847 0.0003 0.02%
2026-09-14 000562 南方启元债券C 1.2127 1.3847 1.2127 1.3847 0.0000 0.00%
2026-09-11 000562 南方启元债券C 1.2127 1.3847 1.2129 1.3849 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 000562 南方启元债券C 1.2129 1.3849 1.2131 1.3851 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 000562 南方启元债券C 1.2131 1.3851 1.2131 1.3851 0.0000 0.00%
2026-09-08 000562 南方启元债券C 1.2131 1.3851 1.2131 1.3851 0.0000 0.00%
2026-09-07 000562 南方启元债券C 1.2131 1.3851 1.2126 1.3846 0.0005 0.04%
2026-09-04 000562 南方启元债券C 1.2126 1.3846 1.2125 1.3845 0.0001 0.01%
2026-09-03 000562 南方启元债券C 1.2125 1.3845 1.2119 1.3839 0.0006 0.05%
2026-09-02 000562 南方启元债券C 1.2119 1.3839 1.2121 1.3841 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 000562 南方启元债券C 1.2121 1.3841 1.2115 1.3835 0.0006 0.05%
2026-08-31 000562 南方启元债券C 1.2115 1.3835 1.2109 1.3829 0.0006 0.05%
2026-08-28 000562 南方启元债券C 1.2109 1.3829 1.2109 1.3829 0.0000 0.00%
2026-08-27 000562 南方启元债券C 1.2109 1.3829 1.2116 1.3836 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 000562 南方启元债券C 1.2116 1.3836 1.2119 1.3839 -0.0003 -0.02%
2026-08-25 000562 南方启元债券C 1.2119 1.3839 1.2121 1.3841 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 000562 南方启元债券C 1.2121 1.3841 1.2113 1.3833 0.0008 0.07%
2026-08-21 000562 南方启元债券C 1.2113 1.3833 1.2117 1.3837 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 000562 南方启元债券C 1.2117 1.3837 1.2120 1.3840 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 000562 南方启元债券C 1.2120 1.3840 1.2128 1.3848 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 000562 南方启元债券C 1.2128 1.3848 1.2121 1.3841 0.0007 0.06%
2026-08-17 000562 南方启元债券C 1.2121 1.3841 1.2117 1.3837 0.0004 0.03%
2026-08-14 000562 南方启元债券C 1.2117 1.3837 1.2115 1.3835 0.0002 0.02%
2026-08-13 000562 南方启元债券C 1.2115 1.3835 1.2110 1.3830 0.0005 0.04%
2026-08-12 000562 南方启元债券C 1.2110 1.3830 1.2111 1.3831 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 000562 南方启元债券C 1.2111 1.3831 1.2114 1.3834 -0.0003 -0.02%
2026-08-10 000562 南方启元债券C 1.2114 1.3834 1.2111 1.3831 0.0003 0.02%
2026-08-07 000562 南方启元债券C 1.2111 1.3831 1.2108 1.3828 0.0003 0.02%
2026-08-06 000562 南方启元债券C 1.2108 1.3828 1.2107 1.3827 0.0001 0.01%
2026-08-05 000562 南方启元债券C 1.2107 1.3827 1.2108 1.3828 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 000562 南方启元债券C 1.2108 1.3828 1.2105 1.3825 0.0003 0.02%
2026-08-03 000562 南方启元债券C 1.2105 1.3825 1.2106 1.3826 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 000562 南方启元债券C 1.2106 1.3826 1.2065 1.3785 0.0041 0.34%
2026-07-30 000562 南方启元债券C 1.2065 1.3785 1.2052 1.3772 0.0013 0.11%
2026-07-29 000562 南方启元债券C 1.2052 1.3772 1.2047 1.3767 0.0005 0.04%
2026-07-28 000562 南方启元债券C 1.2047 1.3767 1.2040 1.3760 0.0007 0.06%
2026-07-27 000562 南方启元债券C 1.2040 1.3760 1.2040 1.3760 0.0000 0.00%
2026-07-24 000562 南方启元债券C 1.2040 1.3760 1.2040 1.3760 0.0000 0.00%
2026-07-23 000562 南方启元债券C 1.2040 1.3760 1.1993 1.3713 0.0047 0.39%
2026-07-22 000562 南方启元债券C 1.1993 1.3713 1.1959 1.3679 0.0034 0.28%
2026-07-21 000562 南方启元债券C 1.1959 1.3679 1.1953 1.3673 0.0006 0.05%
2026-07-20 000562 南方启元债券C 1.1953 1.3673 1.1956 1.3676 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 000562 南方启元债券C 1.1956 1.3676 1.1955 1.3675 0.0001 0.01%
2026-07-16 000562 南方启元债券C 1.1955 1.3675 1.1958 1.3678 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 000562 南方启元债券C 1.1958 1.3678 1.1958 1.3678 0.0000 0.00%
2026-07-14 000562 南方启元债券C 1.1958 1.3678 1.1958 1.3678 0.0000 0.00%
2026-07-13 000562 南方启元债券C 1.1958 1.3678 1.1960 1.3680 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 000562 南方启元债券C 1.1960 1.3680 1.1959 1.3679 0.0001 0.01%
2026-07-09 000562 南方启元债券C 1.1959 1.3679 1.1971 1.3691 -0.0012 -0.10%
2026-07-08 000562 南方启元债券C 1.1971 1.3691 1.1971 1.3691 0.0000 0.00%
2026-07-07 000562 南方启元债券C 1.1971 1.3691 1.1971 1.3691 0.0000 0.00%
2026-07-06 000562 南方启元债券C 1.1971 1.3691 1.1967 1.3687 0.0004 0.03%
2026-07-03 000562 南方启元债券C 1.1967 1.3687 1.1967 1.3687 0.0000 0.00%
2026-07-02 000562 南方启元债券C 1.1967 1.3687 1.1965 1.3685 0.0002 0.02%
2026-07-01 000562 南方启元债券C 1.1965 1.3685 1.1969 1.3689 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 000562 南方启元债券C 1.1969 1.3689 1.1971 1.3691 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 000562 南方启元债券C 1.1971 1.3691 1.1965 1.3685 0.0006 0.05%
2026-06-26 000562 南方启元债券C 1.1965 1.3685 1.1963 1.3683 0.0002 0.02%
2026-06-25 000562 南方启元债券C 1.1963 1.3683 1.1960 1.3680 0.0003 0.03%
2026-06-24 000562 南方启元债券C 1.1960 1.3680 1.1958 1.3678 0.0002 0.02%
2026-06-23 000562 南方启元债券C 1.1958 1.3678 1.1959 1.3679 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 000562 南方启元债券C 1.1959 1.3679 1.1960 1.3680 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 000562 南方启元债券C 1.1960 1.3680 1.1958 1.3678 0.0002 0.02%
2026-06-17 000562 南方启元债券C 1.1958 1.3678 1.1954 1.3674 0.0004 0.03%
2026-06-16 000562 南方启元债券C 1.1954 1.3674 1.1951 1.3671 0.0003 0.03%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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