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海富通双利债券(海富通双利) - 基金主页(代码:519055)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9150 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1380
成立日期：2013-12-04
基金类型：债券型
成立份额：10.254亿份
最近份额：0.0656亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：

海富通双利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-07-20	2016-07-20	2016-07-22	分红	每份派现金0.2230元
	2015-12-04		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2014-12-02		份额折算	每份份额折算1.11481份
	2014-06-04		份额折算	每份份额折算1.01684份

海富通双利债券(519055)基金档案

基金代码	519055	基金简称	海富通双利债券	基金全称	海富通双利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-22	成立日期	2013-12-04	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	海富通基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.0656亿	成立份额	10.254亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	---

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%