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融通债券C - 基金主页(代码:161693)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1052 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.1762
  • 成立日期：2012-02-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：8.735亿份
  • 最近份额：14.1181亿
  • 最近资产：0.56亿元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金经理：王超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.00% 0.05% 0.17% 0.67% 2.32% 3.79% 8.17% 88.18%
同类排名 1248/2488 804/2522 624/2515 696/2504 1281/2453 1601/2168 1102/1723 -
融通债券C(161693)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1054 0.02%
2026-09-16 1.1052 0.03%
2026-09-15 1.1049 0.02%
2026-09-14 1.1047 0.01%
2026-09-11 1.1046 -0.02%
2026-09-10 1.1048 0.00%
融通债券C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-05-19 2025-05-19 2025-05-21 分红 每份派现金0.0100元
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-27 分红 每份派现金0.0050元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-27 分红 每份派现金0.0250元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 分红 每份派现金0.0520元
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-29 分红 每份派现金0.0500元
融通债券C基金动态
融通债券C(161693)基金档案
基金代码 161693 基金简称 融通债券C 基金全称 融通债券证券投资基金
发行日期 成立日期 2012-02-20 基金类型 债券型-长债
基金经理 王超 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 0.56亿元 最近份额 14.1181亿 成立份额 8.735亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.30%
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融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
融通慧心混合A 2.2935 3.29%
融通慧心混合C 2.2580 3.29%
融通明锐混合A 1.3595 2.97%
融通明锐混合C 1.3368 2.97%
融通上证科创板综合指数增强C 1.1070 2.97%
融通上证科创板综合指数增强A 1.1099 2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A 1.0420 2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0400 2.84%
人工智能LOF 2.7966 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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