东方稳健回报债券A(东方稳健回报)基金净值查询(400009)
今天最新净值
1.3326
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3110
0.0000 -0.0006%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6366
- 成立日期：2008-12-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：10.191亿份
- 最近份额：13.0540亿
- 最近资产：16.67亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：刘长俊
近一月东方稳健回报债券A|东方稳健回报基金净值查询
近一月,东方稳健回报债券A(400009)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3329 |
1.6369 |
1.3326 |
1.6366 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3326 |
1.6366 |
1.3324 |
1.6364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3324 |
1.6364 |
1.3324 |
1.6364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3324 |
1.6364 |
1.3324 |
1.6364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3324 |
1.6364 |
1.3323 |
1.6363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3323 |
1.6363 |
1.3322 |
1.6362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3322 |
1.6362 |
1.3317 |
1.6357 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3317 |
1.6357 |
1.3316 |
1.6356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3316 |
1.6356 |
1.3312 |
1.6352 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3312 |
1.6352 |
1.3311 |
1.6351 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3311 |
1.6351 |
1.3304 |
1.6344 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3304 |
1.6344 |
1.3304 |
1.6344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3304 |
1.6344 |
1.3304 |
1.6344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3304 |
1.6344 |
1.3309 |
1.6349 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3309 |
1.6349 |
1.3310 |
1.6350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3310 |
1.6350 |
1.3308 |
1.6348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3308 |
1.6348 |
1.3305 |
1.6345 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3305 |
1.6345 |
1.3306 |
1.6346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3306 |
1.6346 |
1.3309 |
1.6349 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3309 |
1.6349 |
1.3307 |
1.6347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3307 |
1.6347 |
1.3297 |
1.6337 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
400009 |
东方稳健回报债券A |
1.3297 |
1.6337 |
1.3292 |
1.6332 |
0.0005 |
0.04% |
