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嘉实信用债券A(嘉实信用A) - 基金主页(代码:070025)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3235 0.0034 0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3155 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7638
成立日期：2011-09-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：36.659亿份
最近份额：43.2780亿
最近资产：18.16亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英王立芹马丁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	-0.53%	-0.55%	-0.79%	2.37%	5.82%	9.55%	94.36%
同类排名	635/839	801/850	747/857	730/855	362/806	324/694	315/603	-

嘉实信用债券A(070025)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3215	-0.15%
2026-09-14	1.3235	0.26%
2026-09-11	1.3201	-0.17%
2026-09-10	1.3223	-0.26%
2026-09-09	1.3257	-0.22%
2026-09-08	1.3286	0.02%

嘉实信用债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0609元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.0540元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	分红	每份派现金0.0609元
2017-07-18	2017-07-18	2017-07-19	分红	每份派现金0.0067元
2017-04-20	2017-04-20	2017-04-21	分红	每份派现金0.0093元

嘉实信用债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601799	星宇股份	1.2800	0.26%	0.00%

嘉实信用债券A(070025)基金档案

基金代码	070025	基金简称	嘉实信用债券A	基金全称	嘉实信用债券型证券投资基金
发行日期	2011-08-08	成立日期	2011-09-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	赵国英王立芹马丁	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	18.16亿元	最近份额	43.2780亿	成立份额	36.659亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%