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嘉实信用债券A(嘉实信用A)基金净值查询(070025)

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今天最新净值 1.3215 -0.0020 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3155 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7618
成立日期：2011-09-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：36.659亿份
最近份额：43.2780亿
最近资产：18.16亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英王立芹马丁

近一周嘉实信用债券A|嘉实信用A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实信用债券A(070025)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	070025	嘉实信用债券A	1.3234	1.7637	1.3215	1.7618	0.0019	0.14%
2026-09-15	070025	嘉实信用债券A	1.3215	1.7618	1.3235	1.7638	-0.0020	-0.15%
2026-09-14	070025	嘉实信用债券A	1.3235	1.7638	1.3201	1.7604	0.0034	0.26%
2026-09-11	070025	嘉实信用债券A	1.3201	1.7604	1.3223	1.7626	-0.0022	-0.17%
2026-09-10	070025	嘉实信用债券A	1.3223	1.7626	1.3257	1.7660	-0.0034	-0.26%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%