嘉实信用债券A(嘉实信用A)基金净值查询(070025)
今天最新净值
1.3235
0.0034 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3155
0.0000 0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7638
- 成立日期：2011-09-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：36.659亿份
- 最近份额：43.2780亿
- 最近资产：18.16亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赵国英 王立芹 马丁
近一月,嘉实信用债券A(070025)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3215 |
1.7618 |
1.3235 |
1.7638 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3235 |
1.7638 |
1.3201 |
1.7604 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3201 |
1.7604 |
1.3223 |
1.7626 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3223 |
1.7626 |
1.3257 |
1.7660 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3257 |
1.7660 |
1.3286 |
1.7689 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3286 |
1.7689 |
1.3284 |
1.7687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3284 |
1.7687 |
1.3274 |
1.7677 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3274 |
1.7677 |
1.3273 |
1.7676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3273 |
1.7676 |
1.3283 |
1.7686 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3283 |
1.7686 |
1.3311 |
1.7714 |
-0.0028 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3311 |
1.7714 |
1.3311 |
1.7714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3311 |
1.7714 |
1.3309 |
1.7712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3309 |
1.7712 |
1.3307 |
1.7710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3307 |
1.7710 |
1.3295 |
1.7698 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3295 |
1.7698 |
1.3292 |
1.7695 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3292 |
1.7695 |
1.3261 |
1.7664 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3261 |
1.7664 |
1.3272 |
1.7675 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3272 |
1.7675 |
1.3279 |
1.7682 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3279 |
1.7682 |
1.3278 |
1.7681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3278 |
1.7681 |
1.3321 |
1.7724 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3321 |
1.7724 |
1.3324 |
1.7727 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.3324 |
1.7727 |
1.3288 |
1.7691 |
0.0036 |
0.27% |
