广发聚利债券(LOF)A(广发聚利) - 基金主页(代码:162712)

今天最新净值 1.4225 0.0003 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4104 -0.0001 -0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1424
成立日期：2011-08-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.357亿份
最近份额：5.7818亿
最近资产：4.66亿元
基金公司：广发基金
基金经理：代宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.48%	0.05%	0.15%	0.14%	-1.97%	1.95%	9.52%	137.13%
同类排名	505/835	301/849	126/853	477/851	784/806	656/690	320/600	-

广发聚利债券(LOF)A(162712)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4229	0.03%
2026-09-17	1.4225	0.02%
2026-09-16	1.4222	0.02%
2026-09-15	1.4219	0.01%
2026-09-14	1.4218	0.00%
2026-09-11	1.4218	0.00%

广发聚利债券(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-27	分红	每份派现金0.2448元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-23	分红	每份派现金0.0961元
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-20	分红	每份派现金0.1150元
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-22	分红	每份派现金0.1310元
2013-01-22	2013-01-22	2013-01-24	分红	每份派现金0.1200元

广发聚利债券(LOF)A基金动态

广发聚利债券(LOF)A 十年期最高年化收益率24.25%！基金长期业绩榜发布

日前，部分券商和评级机构公布了最近十年(2013年-2022年)各类基金产品以及基金公司的业绩表现。基金产品方面，交银施罗德趋势优先混合A近十年的年化收益率高达24.25%，位居偏股型基金业绩榜首；基金公司方面，财通基金、长信基金分别以422.76%、142.43%的收益率位居近十年权益类基金、固收类基金绝对收益榜首。此外，兴证全球基金是唯一一家同时入围最近十年权益类基金、固收类基金绝对收益率前十名的基金公司。数据显示，兴证全球基金成立于2003年，董事长为杨华辉，总经理为庄园芳，目前旗下共有33位基金经理，在管公募基金共计52只(不同份额合并计算，不含货币市场型基金)，管理规模合计约2998.61亿元，其中混合型基金、债券型基金、FOF基金、股票型基金的规模分别为1614.90亿元、1056.03亿元、250.72亿元、76.96亿元。
标签：债券收益收益率混合公司股票业绩关联基金：大成新锐产业混合A 大摩强收益债券工银四季收益债券A 广发聚利债券(LOF)A 国富中小盘股票A 汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信中小盘股票诺安双利债券发起A
广发聚利债券(LOF)A 广发基金11只主动股基近3年回报超40%

以稳健收益为目标的偏债混合型基金中，广发趋势优选是其中的优秀代表，自成立以来累计回报94.44%，年化回报达10.69%，获得银河证券三年期五星评级、五年期四星评级。
标签：主动股基关联基金：广发聚利债券(LOF)A 广发聚瑞混合A 广发小盘成长混合(LOF)A 广发中证10年期国开债A
广发聚利债券(LOF)A 前5月平均收益5.99% FOF表现中规中矩

此外，泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合FOF今年前5个月收益率为3.11%。
标签：平均收益 FOF 关联基金：工银四季收益债券A 广发聚利债券(LOF)A 广发中证全指医药卫生ETF 国富弹性市值混合A 兴全沪深300指数(LOF)A 兴全可转债混合易方达高等级信用债债券A 易方达沪深300医药ETF

广发聚利债券(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688301	奕瑞科技	0.0000	0.36%	4.02%
603638	艾迪精密	0.0000	0.18%	2.40%

广发聚利债券(LOF)A(162712)基金档案

基金代码	162712	基金简称	广发聚利债券(LOF)A	基金全称	广发聚利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2011-07-04	成立日期	2011-08-05	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	代宇	基金托管人	建设银行	基金公司	广发基金
最近资产	4.66亿元	最近份额	5.7818亿	成立份额	3.357亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%