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广发聚利债券(LOF)A(广发聚利)(162712)基金分红送配

今天最新净值 1.4225 0.0003 0.02%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1424
  • 成立日期:2011-08-05
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:3.357亿份
  • 最近份额:5.7818亿
  • 最近资产:4.66亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:代宇
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-11-25 2024-11-25 2024-11-27 每份派现金0.2448元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-23 每份派现金0.0961元
2018-12-18 2018-12-18 2018-12-20 每份派现金0.1150元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.1310元
2013-01-22 2013-01-22 2013-01-24 每份派现金0.1200元
2012-01-17 2012-01-17 2012-01-19 每份派现金0.0130元
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